2023년 인플레이션에 저항하는 주식 TOP 7

서론

인플레이션은 통화 구매력의 대칭적인 감소로 상쇄되는 상품 및 서비스 비용의 일반적인 상승으로 정의됩니다. 인플레이션의 영향은 너무 많은 돈이 너무 적은 재화를 쫓고 있다는 것입니다.

건강한 경제에서는 약간의 인플레이션이 바람직하며 심지어 필요합니다. 그러나 상품 비용 및/또는 해당 상품 생산 비용이 너무 빨리 증가하면 소비자와 기업은 부담을 느낍니다. 그리고 투자자들도 마찬가지다.

이러한 인플레이션에 직면하여 일부 분석가들은 현금을 부수적으로 보관할 것을 제안합니다. 하지만 시장은 언제 반전할지 예고하지 않는다. 그리고 그렇게 할 때 부업에 있다면 가장 큰 이익을 놓치게 될 것입니다.

그러나 몇 가지 간단한 작업을 통해 계속해서 수익과 수익을 창출할 주식에 투자할 수 있습니다.

이것은 이익 성장이 주가 상승의 가장 큰 단일 예측 변수이기 때문에 중요합니다. 그리고 많은 회사들이 2023년에 수익 기대치를 낮출 것으로 예상되는 가운데, 인플레이션을 능가할 수 있는 수익 성장과 배당 수익률의 조합을 기대하는 회사를 찾는 것이 중요합니다.

이것이 바로 인플레이션보다 한발 앞서 나갈 수 있는 인플레이션 저항성 주식 7개를 소개하는 이 특별 프레젠테이션의 초점입니다.

 

 

 

 

#1 - Coca-Cola (NYSE:KO)

제가 추천해 드리고 싶은 첫 번째 주식은 The Coca-Cola Company(NYSE: KO)입니다. 워렌 버핏이 가장 좋아하는 것입니다. 그것이 KO 주식을 소유하는 올바른 이유는 아니지만 잘못된 이유는 아닙니다. 버핏은 매수 후 영원히 보유할 주식을 찾습니다. 이는 일관된 수익과 수익을 제공하는 회사를 의미합니다.

2021년과의 어려운 비교에도 불구하고 Coke는 전년 대비 수익 수치를 뛰어넘는 동시에 기록적인 수익을 창출하고 있습니다. 이익 성장은 향후 5년간 약 5%의 한 자릿수 클립으로 계속될 것으로 예상됩니다. 그리고 KO 주식에 투자하면 배당수익률이 2%가 넘는 배당왕에 접근할 수도 있습니다.

그건 그렇고, 포트폴리오로 Pepsico, Inc.(NASDAQ: PEP)의 취향을 선호한다면 그것도 나쁜 생각이 아닙니다. 코카콜라에 대한 많은 동일한 사항이 펩시코에도 적용됩니다. 코카콜라의 밸류에이션이 약간 더 좋기 때문에 여기에서 고개를 끄덕이지만 둘 다 수익 성장에 문제가 없을 가능성이 높습니다.

 

 

 

 

#2 - Home Depot (NYSE:HD)

The Home Depot, Inc.(NYSE: HD)와 같은 주택 개선 주식은 자주 주기적으로 보입니다. 주택 부문과 밀접한 관련이 있기 때문에 무리가 아니다. 그러나 주택 개량은 1년 365일 시장입니다. 따라서 주택 소유자가 직접 처리하든 계약자를 사용하든 이러한 회사는 수익과 수익을 창출합니다.

Home Depot은 팬데믹 이전에 옴니채널 모델에 투자하고 있었습니다. 이 투자는 Walmart Inc.(NYSE: WMT) 및 Amazon(NASDAQ: AMZN)과 같은 회사가 쉽게 복사할 수 없는 채널에서 운영되기 때문에 회사가 전자 상거래 승자가 되는 데 도움이 되었습니다.

Home Depot은 올해 첫 3분기 동안 전년 대비 수익과 수익이 증가했다고 발표했습니다. 분석가들은 향후 5년 동안 평균 약 5%의 속도로 수익이 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

코카콜라와 펩시처럼 Lowe's Companies, Inc.(NYSE: LOW)를 선호하는 투자자라면 여기에서 당신이 틀렸다고 말하는 것이 아닙니다. 배당왕이 잘못되기는 어렵습니다.

 

 

 

 

#3 - Albemarle (NYSE:ALB)

Albemarle Corporation(NYSE: ALB)은 투자자들에게 상당한 주가 상승 기회를 제공합니다. MarketBeat가 추적한 애널리스트들은 주가가 현재 수준에서 16% 상승할 수 있다고 말합니다. 회사의 현재 P/E 비율이 18배 이상이므로 주식이 약간 비싸집니다. 그러나 Forward P/E 9.3배는 ALB 주가를 저평가하게 만든다.

회사의 많은 사업부 중 하나는 리튬 화합물의 개발, 제조 및 마케팅에 중점을 둡니다. 리튬은 앞으로 몇 년 동안 수요가 높을 것입니다. 그 이유 중 하나는 전기 자동차(EV)의 현재 표준인 리튬 이온 배터리에 사용되기 때문입니다.

Albemarle은 처음으로 20억 달러를 돌파한 가장 최근 분기를 포함하여 올해 첫 3분기 동안 매출 10억 달러를 초과했습니다. 주당순이익(EPS)은 향후 5년간 평균 46% 성장할 것으로 예상됩니다.

그리고 현재 배당금의 수익률은 0.64%에 불과하지만 Albemarle은 지난 28년 동안 배당금을 늘린 배당 귀족입니다.

 

 

 

 

#4 - Microsoft (NASDAQ:MSFT)

수비를 한다고 해서 기술 부문에서 멀리 떨어져 있어야 한다는 의미는 아닙니다. 특히 Microsoft Corporation(NASDAQ: MSFT)에 투자하는 경우. 레거시 소프트웨어 솔루션 외에도 회사의 범위는 클라우드 컴퓨팅, 게임 및 사이버 보안을 포함하여 경제에서 가장 빠르게 성장하는 여러 부문으로 확장됩니다.

FTC(Federal Trade Commission)가 반독점을 이유로 Activision Blizzard(NASDAQ: ATVI) 인수를 차단하려고 함에 따라 단기적으로 Microsoft 주식은 압박을 받을 수 있습니다. 그러나 많은 투자자들은 이것을 그들이 얻은 앞면, 그들이 여전히 얻은 제안으로 뒷면을 볼 수 있습니다.

거래가 회사의 클라우드 컴퓨팅을 통해 진행되면 엔터프라이즈 사업부가 영향을 받지 않기 때문입니다. 거래가 거부되면 회사는 690억 달러를 다른 용도로 사용할 수 있습니다.

어느 쪽이든 애널리스트들은 향후 5년 동안 16%를 초과하는 평균 수익 성장을 예상하고 있습니다. 그리고 그것은 "단지" 수익률이 1.05%이지만 지난 18년 동안 증가해 온 배당금을 상쇄하기에 충분한 주가 상승을 허용해야 합니다.

 

 

 

 

#5 - McDonald’s (NYSE:MCD)

경기 침체가 발생하면 누군가가 McDonald’s Corporation(NYSE: MCD)에 알리는 것을 잊었습니다. 레스토랑 체인은 2021년에 힘든 경쟁에 직면하고 있으며 매출과 수익에서 자체적으로 유지하고 있습니다. 대유행 이전에도 McDonald's는 디지털 및 모바일 대면 주문 모델로 전환했습니다.

이는 맥도날드와 MCD 주식 투자자들에게 성과를 거두고 있는 것으로 보입니다. 대유행이 시작된 이후 주가는 거의 두 배로 뛰었습니다. 그리고 광범위한 시장 매도세 속에서 맥도날드의 주가는 올해 들어 4% 이상 상승했습니다.

분석가들은 회사가 향후 5년 동안 약 7%의 평균 한 자릿수 수익 성장을 예상하고 있습니다. 투자자들이 자본을 투자할 안전한 곳을 계속해서 찾을 것이기 때문에 이러한 종류의 이익 성장은 주가를 올리기에 충분해야 합니다. 그리고 그것은 수익률이 2.2%이고 연간 기준으로 $6.09를 지불하는 배당 귀족의 주식을 소유하는 것과 함께 진행됩니다.

 

 

 

 

#6 - Chevron (NYSE:CVX)

에너지 부문에 투자하기에는 너무 늦었습니까? 우리는 가깝지도 않다고 반복해서 말했습니다. 그리고 Chevron Corporation(NYSE: CVX)은 2023년 인플레이션 저항 주식을 찾는 투자자들에게 여전히 매력적인 선택입니다.

우선, 2023년에 원유 가격이 상승할 것이라고 믿을 만한 이유가 있습니다. 계절적 수요 외에도 중국 경제가 재개되면 원유 가격이 상승할 수 있습니다.

그러나 에너지 주식 뒤에는 원유 가격을 넘어서는 더 큰 이야기가 있습니다. 이 회사들은 재생 에너지 운동의 최전선에 있습니다. Chevron이 이에 기여하는 한 가지 방법은 미국에서 사용되어 유럽으로 운송되는 액화 천연 가스(LNG)의 생산입니다.

분석가들은 향후 5년 동안 약 4%의 완만한 한 자릿수 수익 성장을 예상합니다. 그러나 CVX 주식의 투자자들은 35년 연속 배당금을 늘려 현재 배당수익률이 3.30%인 배당귀족에게도 접근할 수 있습니다. 이것이 2023년에 Chevron 주식을 소유하는 것이 훌륭한 인플레이션 헤지가 될 것이라고 믿을 수 있는 좋은 이유입니다.

 

 

 

 

#7 - Brookfield Infrastructure Partners (NYSE:BIP)

인플레이션 저항 주식에 투자하는 또 다른 방법은 유틸리티 주식을 이용하는 것입니다. 이는 투자자에게 예측 가능한 수익과 중요하고 안정적인 배당금의 이점을 제공합니다. Brookfield Infrastructure Partners, L.P.(NYSE: BIP)도 마찬가지입니다. 이 회사는 투자자를 5G, 데이터 센터 및 천연 가스 부문에 노출시킵니다.

6월 주식 분할에도 불구하고 BIP 주식은 연중 10% 하락했습니다. 그 중 일부는 회사가 상당한 수익을 창출함에도 불구하고 분석가의 수익 기대치를 놓치는 습관이 있기 때문입니다.

곧 바뀔 수도 있습니다. 회사는 향후 5년 동안 평균 8%의 수익 성장이 예상됩니다. 그리고 그것은 4.24%의 수익률을 가진 회사의 배당금에 추가됩니다.

 

 

결론

인플레이션 저항 관련주라고 해서 역시나 음식료, 원자재, 생필품 등이 나올 것으로 예상했고 역시나 상위에 랭크 되었다. 하지만 마이크로소프트가 나온것은 굉장이 의외였다. 어찌보면 우리 생활에 필수품이 되어버린 마이크로소프트 오피스 365, 원드라이브, 원노트, 팀즈로 이어지는 오피스 툴들은 매달 구독료를 지불해야 사용할 수 있기 때문이다. 나도 최근 이직하여 글이 적었지만 2022년이 끝나가는 이 시점에서 하루에 1개라도 한 줄이라도 내 생각을 정리하고 글을 읽고 느낀점을 적어보려고 한다. 세계2위 시가총액을 가지고 있는 마이크로소프트는 1년 사이제 28프로나 하락했다. 오히려 지금이 매수 시점이 아닐까 싶지만 이런류의 기사에서 추천하는 주식을 고르는 법은 항상 긴 시간을 투자해야 성공할 확률이 높다. 매일매일 주가움직임을 체크하는 나로서는 충분히 매력적인 주식이라 최근 빠진 테슬라에 대한 실망으로 오히려 포트폴리오 분산을 하는 것은 어떨지 고민이 된다.