미국 성장주 분석

미국 지압, 도수치료 관련주 - The Joint Corp.(JYNT)

GarciaHD1 2021. 1. 8.

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얼마전 키움증권 HTS를 돌려서 종목을 찾던중 뭔가 스크리닝을 했는데 나온 회사 2개가 있다. 물론 제무성과에다가 PEG 배수 1.5이하로 정했고 매출 성장 및 PSR도 아마 3 이하로 설정했던것 같다.

오늘의 주식은 바로 Joint(JYNT)이다.

52주 최저가 8달러부근에서 최근 29달러까지 약 3.5배가 올라와서 매수를 고민하다가 어제 정찰대로 30주를 구매했습니다.

뭐하는 회사인지 봅시다.

조인트 (미국)는 카이로 프랙틱 클리닉의 개발, 소유권, 운영, 지원 및 관리를 담당합니다. 기업 클리닉과 프랜차이즈 운영이라는 두 부문을 통해 운영됩니다. 기업 클리닉 부문은 회사가 소유하거나 관리하는 클리닉의 운영 활동으로 구성됩니다. 프랜차이즈 운영 부문에는 프랜차이즈 사업부의 운영 활동이 포함됩니다. 조인트는 Fred Gerretzen, Charles Barnwell, John Leonesio, Todd Welker, Barbara Holland, Steven P. Colmar, Craig P. Colmar 및 Richard Rees가 2010 년 3 월 10 일에 설립했으며 본사는 애리조나 주 스코츠데일에 있습니다.

지압 + 도수치료 를 하는 클리닉을 운영해서 수익을 내고 있네요.

홈페이지 입니다. 등판이 바로 나오구요 밑에보면 첫 방문은 29달러입니다.

미국 전역에 여러군데에 펼쳐져 있습니다. 다만 동부쪽에는 안보이는게 특이하네요.

가운데 Joint 카이로프랙틱(도수치료) 클리닉이 있네요.

성장 전망

어닝 히스토리를 보면 최근 3년간 자료인데 매출이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 다만 2020년 2분기에는 수익이 많이 줄었다는게 아쉽네요.(코로나라서 어쩔수가 없었습니다.)

펀더멘탈 분석

이 티커에 대해 긍정적 인 전망을 가지고 있으며 79 %의 가능성으로 다음 달에 4.00 % 이상 추가로 증가 할 것으로 예상합니다. 지난달 거래량 감소 대비 일일 상승 비율은 1.65 대 1이었습니다.

이 회사의 Tickeron SMR 등급은 8 (최상 1-100 최악)으로 매우 강력한 매출과 수익성있는 비즈니스 모델을 나타냅니다. SMR (Sales, Margin, Return on Equity) 등급은 S & P 500 지수 구성 종목과 비교 한 가중 판매, 소득 마진 및 자기 자본 수익률 값의 비교 분석을 기반으로합니다. 가중 SMR 값은 Tickeron에서 개발 한 독점 공식이며 주식에 대한 전반적인 수익성 척도를 나타냅니다.

이 회사의 Tickeron Profit vs. Risk Rating 등급은 16 (최고 1-100 최악)이며 높은 수익률에 대한 위험이 낮음을 나타냅니다. 업계의 평균 수익 대 위험 등급 등급은 66으로이 주식이 평균보다 좋습니다.

이 회사의 Tickeron PE 성장률은 34 (최상위 1-100 최악)로 지속적인 수익 성장을 나타냅니다. PE Growth 등급은 지난 12 개월 동안 S & P 500 지수 구성 종목과 비교 한 주식 PE 비율 증가를 비교 분석 한 것입니다.

이 회사의 Tickeron 가격 성장 등급은 38 (최상위 1-100 최악)으로 꾸준한 가격 상승을 나타냅니다. JYNT의 가격은 지난 12 개월 동안 S & P 500 지수 구성 종목에 비해 더 높은 비율로 상승했습니다.

Valuation Rating 92 (최고 1-100 최악)는 회사가 업계에서 상당히 과대 평가되었음을 나타냅니다. 이 등급은 당사의 독점 공식에 의해 추정 된 시가 총액과 현재 시가 총액을 비교합니다. 이 등급은 업계 평균과 비교하여 다음 메트릭을 기반으로합니다. JYNT의 P / B 비율 (43.29)은 업계 평균 (0.94)에 비해 매우 높습니다. JYNT의 P / E 비율 (110.30)은 업계 평균 (27.41)보다 상당히 높습니다. 예상 성장률 (PEG 비율) (2.08)도 평균 (0.96) 인 정상 값 내에 있습니다. 배당 수익률 (0.00)은 유사한 주식 중 평균 (0.34) 정도입니다. P / S 비율 (4.57)도 평균 (2.16) 인 정상 값 내에 있습니다.

계절성 점수 95 (최고 1 ~ 100 최악)는 회사가 업계에서 상당히 과대 평가되었음을 나타냅니다. Tickeron 계절성 점수는 매년 같은 기간 동안 예측 가능한 가격 변동의 변동을 설명합니다. 이러한 변경 사항은 특정 월, 분기, 휴일 또는 휴가 기간뿐만 아니라 기상 또는 성장 계절과 관련 될 수 있습니다.

기술적 분석 (지표)

강세 추세 분석

모멘텀 지표는 2020 년 12 월 31 일에 0 레벨 위로 이동했습니다. 결과적으로 JYNT의 롱 포지션 또는 콜 옵션을 고려할 수 있습니다. 모멘텀 지표가 0 위로 이동 한 과거 94 건 중 72 건에서 주가는 계속 상승했습니다. 지속적인 상승 추세의 확률은 77 %입니다.

JYNT의 MACD (이동 평균 수렴 발산)는 2021 년 1 월 5 일에 방금 양수로 전환되었습니다. 과거 JYNT의 MACD가 양수로 전환 된 과거 사례를 살펴보면 다음 달 48 건 중 34 건에서 주가가 계속 상승했습니다. 지속적인 상승 추세의 확률은 71 %입니다.

JYNT는 2020 년 9 월 25 일에 50 일 이동 평균 위로 이동했으며 이는 하락 추세에서 상승 추세로의 변화를 나타냅니다.

JYNT의 10 일 이동 평균은 2020 년 8 월 11 일에 50 일 이동 평균을 강세로 넘어 섰습니다. 이는 추세가 더 높아졌고 매수 신호로 간주 될 수 있음을 나타냅니다. 10 일이 50 일을 넘어선 과거 18 건 중 15 건에서 주가는 다음 달에도 계속 상승했습니다. 지속적인 상승 추세의 확률은 83 %입니다.

+ 7.52 % 3 일 사전에 이어 가격은 더 상승 할 것으로 예상됩니다. JYNT가 3 일 동안 진행 한 상황 데이터를 고려하면 294 건 중 231 건에서 다음 달에 가격이 더 상승했습니다. 지속적인 상승 추세의 확률은 79 %입니다.

Aroon 지표는 오늘 상승 추세에 진입했습니다. JYNT Aroon 's Indicator가 상승 추세에 진입 한 217 건 중 188 건에서 가격은 다음 달에 더 상승했습니다. 계속되는 상승 추세의 확률은 87 %입니다.

약세 추세 분석

RSI 지표는 2 일 동안 과매 수 영역에있었습니다. 가까운 장래에 가격 하락이 예상됩니다.

확률 지표는 하루 동안 과매 수 영역에있었습니다. 가까운 장래에 가격 하락이 예상됩니다.

3 일 하락 후 주가는 더 하락할 것으로 예상됩니다. JYNT가 3 일 동안 하락한 과거 사례를 고려하면 다음 달 62 건 중 50 건에서 가격이 더 상승했습니다. 계속되는 하락 추세의 확률은 74 %입니다.

JYNT는 2021 년 1 월 4 일 상위 볼린저 밴드를 상회했습니다. 이는 주식이 상위 밴드 아래로 다시 중간 밴드로 이동함에 따라 주가가 하락할 것이라는 신호일 수 있습니다. 주식 매도 또는 풋 옵션 탐색을 고려할 수 있습니다.

결론

아쉽게도 배당이 없는 주식입니다. 매수후 2일지 지난 지금 2프로가 떨어졌습니다. 오늘도 테슬라는 오르고 있구요. 어제 그냥 테슬라나 한주 더 살걸 그랬지만 이렇게 기업을 찾는 연습을 좀더 해야 나중에 2배 3배를 넘어서 100배가는 주식을 찾을 수 있으리라 믿습니다. 최근 부동산 업체 두곳을 인수했다는 기사가 나오면서 오르는 모습입니다. 아직까진 자신이 없는지 제가 찾은 주식엔 비중이 엄청 작은 상태입니다. 하루하루 발전하는 모습을 기대하면서 SEC에 공시로 발표한 자료에서 좀 더 위험한 신호나 좋은 신호를 찾을 수 있기를 기대해봅니다.