미국 배당 주식 추천 #9-4(알트리아[Altria Group INC(MO)]) - 상대평가, 위기 관리 능력 분석

2020/04/04 - [재테크/미국 배당주 소개] - 미국 배당 주식 추천 #9-3(알트리아[Altria Group INC(MO)]) - 식음료, 담배

미국 배당 주식 추천 #9-3(알트리아[Altria Group INC(MO)]) - 재무건전성 분석

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상대 평가

3번째 지표 바로 상대 평가 점수입니다. 6점을 획득해서 담배 관련 3.8보다 높고,

식음료 섹터 평균 3.7보다 높은 점수를 받았습니다.

메가급 자본 시장 평균 3.6 , S&P 500 평균 4.4보다 높은 점수를 받았습니다.

 

마찬가지로 3개의 큰 지표로 평가를 했습니다.

Forward PEG : Forward P/E / Long-Term Forecasted Growth Rate

Trailing P/E : Close Price / Most Recent 4 Quarters of Earnings

Forward P/E : Close Price/ Upcoming 4 Quarters of Earnings

미래 PEG : 순방향 P / E / 장기 예측 성장률

과거 P / E : 종가 / 가장 최근 4 분기 수입

미래 P / E : 종가 / 향후 4 분기 수입 

 

 

 

미래 PEG라고 하면 선행 PE 를 장기 예측 성장률로 나눈 것인데 이 값이 1.8이고 지난 5년 평균이 2.1이라

약 13%정도 싼 상태입니다. S&P 500 기준으로는 12% 정도 싼 상태이니 살만한 가격일 수 있습니다.

후행 PE는 따로 제공하지 않고 있습니다만 종가에서 재무제표에서 지난 5년 평균 주당 순이익을 나눠주면

구할 수 있습니다.

선행(미래) PE는 현재 8.8로 5년 평균 16.8보다 약 50%가까이 낮은 상태인 것으로 확인됩니다.

 

종가를 주당순 이익으로 나눈 PER 입니다.  평균보다 낮은 PER로 떨어졌습니다.

저평가되었다고 볼 수 있습니다만 참고 지표 정도로만 생각하시기 바랍니다.

후행 PE의 경우 2019년까지만 자료가 있고 그 뒤 2020년 1분기 자료가 아직 제공되지 않습니다.

 

선행(미래) PE는 위에 설명한것과 같이 8.8로 5년 평균인 16.8배보다 거의 50% 정도 싼 상태입니다.

선행 PEG의 경우도 5년 평균 2.1에서 1.8로 13%정도 낮은 상태로 유지되고 있습니다.

위기관리 부문입니다.

필립모리스(여윽시...)가 10점을 받았고 나머지 비교 군 보다는 높은 9점을 받았습니다.

그 세부 평가지표는 다음과 같습니다.

 

 

Magnitude of Returns – The best / worst daily returns in the past 90 days and the best / worst monthly returns in the past 60 months.

Volatility – The standard deviation of the stock price over the last 90 days and last 60 months, along with the average and largest intra-day stock swing.

Beta –Measures the tendency of a security’s returns to respond to swings in the market, based on the beta of the company versus the relevant index.

Correlation – Determines how closely the returns of the stock and the relevant index move together, measured over the last 90 days and last 60 months.

 

 

수익률 – 지난 90 일 동안 최고 / 최저 일일 수익률과 지난 60 개월 동안 최고 / 최저 월별 수익률

 -.지난 90일은 신기하게도 -10%~+10%를 왔다 갔다 했고 지난 5년은 -15.7%에서 +11.2%입니다.

변동성 – 지난 90 일과 지난 60 개월 동안의 주가 표준 편차와 평균 일일 최대 주식 변동.

 -. 표준편차와 일중 스윙(변동폭)으로 주가 안정성이라 보시면 되겠습니다.

베타 – 회사의 베타와 관련 지수를 기준으로 시장의 변동에 대응하는 유가 증권의 수익률을 측정합니다.

 -. S&P 500과 동일 그룹과의 베타를 측정한 자료입니다.

상관관계 – 지난 90 일과 지난 60 개월 동안 측정된 주식의 수익률과 관련 지수가 얼마나 밀접하게 이동하는지 결정합니다.

 

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2020/04/06 - [재테크/미국 배당주 소개] - 미국 배당 주식 추천 #9-5(알트리아[Altria Group INC(MO)]) - 식음료, 담배

미국 배당 주식 추천 #9-5(알트리아[Altria Group INC(MO)]) - 식음료, 담배