개요
Shell Midstream Partners는 파이프 라인 및 중유를 소유, 운영, 개발 및 인수하는 마스터 제한 파트너십 회사입니다. 회사는 자회사인 Shell Midstream Operating, LLC를 통해 업무를 운영합니다. 자산은 원유 및 정제된 제품 파이프 라인과 원유 저장 및 터미널 시스템에 관심을 가지고 있어 위와 같이 구성되어 있습니다. 이 회사는 2014년 3월 19일에 설립되었으며 텍사스 주 휴스턴에 본사가 있습니다.
쉽게 말해 기름 운반산업이 대부분이고 중간중간 터미널처럼 큰 원유 저장시설에서 다른 쪽으로 수송해주는 그런 사업을 하고 있습니다. 물론 화석연료 및 오일, 가스 관련 장비 사업도 하고 있습니다. 외국에 있는 주유소에 보시면 조개그림 그려져 있는 곳은 이 회사가 운영하는 곳이라 보시면 됩니다. (Fossil Fuels / Oil & Gas Equipment & Svcs. / Oil & Gas Transportation)
중요한 배당율이 무려 20%에 육박합니다. 최근 주가 하락으로 인해 주식의 가격이 거의 반토막이 났습니다.
이러니 배당수익율이 20% 가까이 올라갔습니다.
평균 점수
평균 8점이라는 높은 점수를 받았습니다. 근 3년 동안 3점에서 10점까지 움직이면서 중립에서 긍정적 평가를 받았습니다. 아래에 소개하겠지만 최근 높은 점수를 받은 이유는 내부거래 및 가격 모멘텀 지표에서 높은 점수를 받았기 때문입니다. 오일가스 서비스 그룹 평균 4.3, 화석연료 섹터 평균 4.5 보다 높은 8점을 기록했습니다. 같은 업종 내 타기업과의 점수에서 PPA(Plains All American Pipeline), NMP(Magellan Midstream Partners) 다음으로 자리했습니다. 9명의 애널리스트들이 분석 한결과는 일단 홀딩 또는 관망으로 보고 있습니다.
가격 및 거래량 차트
주가 및 거래량 차트에서는... 1년간 수익률은 -52%로 처참합니다. 5년 전보다는 무려 -73%로 줄었습니다.
평가 지표 구성
마찬가지로 6개 큰 지표들로 평가를 한 개요표입니다. 수익성, 재무건전성, 상대평가, 위기관리 능력, 가격 모멘텀, 내부거래 총 6개로 평가를 했으며 상대평가와 위기관리능력, 가격 모멘텀에서 낮은 점수를 받았는데 뒤쪽으로 가면서 그 상세분석을 하도록 하겠습니다.
동종 업계 타기업과의 분석
순서대 로보면 6위인 것 같으나 점수로 보면 위에서 3등입니다.
점수 분석을 보시면 시가총액 순으로 나열이 돼있습니다. 6등이라 조금은 불안합니다. 저는 개인적으로 동종업계 시가총액 상위 5위까지만 보는데 오늘 분석하게 된 이 회사는 6등이네요. 마음에 들지는 않습니다. 그리고 위에 나와있는 회사들에 대한 설명을 간단히 하도록 하겠습니다.
동종업계 소개
PBA Pembina Pipeline Corp : 캐나다 서부지역을 기반으로 한 인프라 업체입니다.
OKE ONEOK Inc : 1906년에 설립된 엄청 오래된 기업이네요, 천연가스 구입, 수집, 압축, 운송 및 저장을 합니다.
PSXP Phillips 66 Partners : 원유, 정제석유 및 천연가스 액체 파이프 라인 및 터미널을 운영합니다.
MMP Magellan Midstream Partners : 정제석유 및 운송, 보관, 유통에 관여하고 주유소 및 트럭 정류장 등을 운영합니다.
PAA Plains All American Pipeline : 1998년에 설립되었고 원유 및 정제 석유 운송, 보관, 터미널 및 가공업을 합니다.
TGE Tallgrass Energy : 2012년에 생긴 비교적 신생기업입니다. 천연가스 운송, 원유 운송 등을 합니다.
EQM EQM Midstream Partners : 애팔래치아 분지의 석유를 소유, 운영, 인수하는 회사입니다.
TRGP Targa Resources Corp : 원유 및 석유 정제, 운송 및 판매, 저장 등의 업무를 수행합니다.
ENBL Enable Midstream Partners : 천연가스 및 원유 기반시설 자산 운영 및 개발을 주 업무로 합니다.
SFL SFL Corp : 1981년 버뮤다에 회사를 세웠고 선박 및 역외 관련 자산 소유 업을 합니다.
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