미국 배당 귀족 주식 분석

배당 귀족주 TOP 7 - 약세장에 물려 있다면 이 방법 뿐이다.

GarciaHD1 2022. 7. 7.
728x90

시작하며

강세장에 투자하는 것은 재미있고 비교적 쉽습니다. 주요 지수가 매일 새로운 최고치를 기록할 때 매수할 주식을 쉽게 찾을 수 있습니다. 대조적으로, 약세장에 투자하는 것은 그다지 즐겁지 않을 수 있습니다. 그러나 그것은 필요하며 전략이 있을 때 어려울 필요가 없습니다.



영원한 약세장 전략 중 하나는 배당주를 사는 것입니다. 그리고 이 전략에서 더 많은 위험을 감수하려는 투자자의 경우 투자자는 배당금 귀족으로 알려진 주식 그룹을 구매할 수 있습니다. 이들은 매년 배당금을 발행하고 성장시킨 이력이 있는 회사입니다. 사실, 이 배타적 그룹의 일원이 되려면 회사가 최소 25년 연속으로 배당금을 매년 늘려야 합니다.

이 특별 프레젠테이션에서 우리는 투자자들에게 성장과 가치 사이에서 좋은 균형을 제공하는 7명의 배당 귀족을 분석할 것입니다. 이는 경기 침체를 극복하기 위한 방어 전략의 일환으로 포트폴리오에 강력한 추가 기능을 제공합니다.

다음은 약세 시장에서 귀하의 포트폴리오가 번창하도록 도울 수 있는 7개의 배당 귀족입니다.

 

 

 

 



#1 - PROCTER & GAMBLE (NYSE:PG)

약세장에 대한 투자는 필수 소비재를 살펴보는 것에서 시작됩니다. 그리고 이 부문에 관해서 Procter & Gamble(NYSE:PG) 보다 더 나은 옵션이 없습니다. 이 회사는 Head & Shoulders, Herbal Essences, Old Spice 및 Secret과 같은 인지도 있는 소비자 브랜드를 포함하는 5개 부문에서 운영됩니다. P&G와 같은 회사는 인플레이션과 관련된 비용을 전가하는 데 도움이 되는 가격 결정력을 가지고 있습니다. 그리고 경기가 침체에 빠지더라도 소비자들이 찾게 될 제품들입니다.

Procter & Gamble의 배당 수익률 2.53%는 S&P 500 기업 평균보다 약간 높습니다. 그리고 3년 배당 성장률은 약 6%입니다. 그러나 수익이 배당금보다 빠른 속도로 증가하여 지속 가능한 성장률을 보이고 있습니다. 이 회사는 66년 동안 배당금을 인상해 왔으며 현재 연간 기준으로 주당 $3.65에 달하는 배당금을 지급하고 있습니다.

그리고 혹시 5년 전에 PG 주식을 샀다면 배당금 증가와 별개로 주가 64% 상승이라는 보상을 받았을 것이다.

ABOUT PROCTER & GAMBLE

Procter & Gamble Company는 북미 및 라틴 아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 중화권, 인도, 중동 및 아프리카의 소비자에게 브랜드 소비재를 제공합니다. 그것은 5개 부문으로 운영됩니다: 뷰티; 몸단장; 보건 의료; 패브릭 및 홈 케어; 및 아기, 여성 및 가족 관리. 뷰티 부문은 컨디셔너, 샴푸, 스타일링 보조제 및 트리트먼트를 제공합니다. Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, Rejoice, Olay, Old Spice, Safeguard, Secret 및 SK-II 브랜드의 발한 억제제 및 데오도란트, 퍼스널 클렌징 및 스킨케어 제품. Procter & Gamble Company는 1837년에 설립되었으며 오하이오주 신시내티에 본사가 있습니다.

 

 

 

 

#2 - GENUINE PARTS (NYSE:GPC)

Covid-19 전염병으로 인해 많은 투자자들이 주제별 투자의 팬이 되었습니다. 그리고 등장한 테마 중 하나는 중고차의 가치 상승이었습니다. 이것은 우리를 이 목록의 다음 배당 귀족인 Genuine Parts(NYSE:GPC)로 안내합니다.

간단히 말해서, 저소득 소비자들 사이에서 신차에 대한 수요가 줄어들 가능성이 있습니다. 그리고 중고차 가격은 역사적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 소비자가 기존 차량을 계속 유지할 가능성이 있음을 의미합니다. 그것은 GPC 주식의 주주들에게 좋은 소식입니다.

대유행 이후 GPC 주가는 140% 상승했으며 2022년 1분기 수익 보고서에서 회사는 매출이 전년 대비 17% 증가했으며 주당 순이익(EPS)이 20% 이상 증가했다고 발표했습니다. ).

Genuine Parts는 배당금을 연간 약 4%씩 증가시키고 있습니다. 또한 회사의 수익은 배당금보다 더 빠르게 증가해야 하므로 67년 연속 배당금 인상을 지속하는 회사의 문자열이 이 불황을 통해 유지하고 있는 자동차보다 더 안정적일 수 있습니다. 글쎄, 당신이 순정 부품을 사용하지 않는 한.

ABOUT GENUINE PARTS

Genuine Parts Company는 자동차 교체 부품, 산업 부품 및 재료를 유통합니다. 자동차 부품 그룹 및 산업 부품 그룹 부문을 통해 운영됩니다. 이 회사는 하이브리드 및 전기 자동차, 트럭, SUV, 버스, 오토바이, 레저용 차량, 농장 차량, 소형 엔진, 농기구, 해양 장비 및 중장비용 자동차 교체 부품을 유통합니다. 및 수리점, 주유소, 차량 운전자, 자동차 및 트럭 딜러, 임대 회사, 버스 및 트럭 라인, 대량 판매상, 농장, 산업 문제 및 개인과 같은 다양한 자동차 애프터마켓 고객이 사용하는 액세서리 및 공급 품목. 또한 베어링, 기계 및 전력 전송 제품, 산업 자동화 및 로봇, 호스, 유압 및 공압 부품, 산업 및 안전 공급품, 자재 취급 제품과 같은 산업 교체 부품 및 관련 공급품을 원래 장비 제조업체에 유통합니다. 장비 및 기계, 식음료, 임산물, 1차 금속, 펄프 및 제지, 광업, 자동차, 석유 및 가스, 석유화학, 제약, 발전, 대체 에너지, 정부, 운송, 항구, 및 기타 산업. 또한 기어박스 및 유체 동력 및 프로세스 펌프 조립 및 수리, 유압 구동축 수리, 전기 패널 조립 및 수리, 호스 및 개스킷 제조 및 조립, 기타 부가 가치 서비스를 포함하는 다양한 서비스 및 수리를 제공합니다. 미국, 캐나다, 프랑스, ​​영국, 아일랜드, 독일, 폴란드, 네덜란드, 벨기에, 호주, 뉴질랜드, 멕시코, 인도네시아 및 싱가포르에서 운영됩니다. 이 회사는 1928년에 설립되었으며 조지아주 애틀랜타에 본사를 두고 있습니다.

 

 

 

 

#3 - MCDONALD’S (NYSE:MCD)

일부 투자자는 약세장에서 레스토랑과 같은 임의 소비재 주식을 기피합니다. 소비자들이 허리띠를 졸라매기 시작하면 집에서 더 많이 먹게 될 것이라는 믿음이 있습니다. 맥도널드(NYSE:MCD)는 팬데믹 기간 동안 그 이론에 구멍을 뚫었고 인플레이션이 상승하고 경제 전망이 더욱 비관적으로 변하더라도 계속해서 강력한 매출과 수익을 제공하고 있습니다.

이러한 강력한 결과의 이유는 맥도널드가 팬데믹 이전에 디지털 비즈니스에 투자했기 때문입니다. 그 투자는 배당금을 지급하고 있습니다(말장난 의도 없음). 이 회사는 활기차고 점점 더 효율적인 드라이브 스루 비즈니스를 보완하는 매장 내 키오스크 및 모바일 주문으로 운영되고 있습니다. 강한 소비자 수요에 대한 기대는 MCD 주식이 다소 높은 밸류에이션을 뒷받침할 수 있도록 합니다.

회사의 배당금은 현재 연간 주당 $5.52를 지급하고 있으며 연간 약 7.8%의 성장률을 보이고 있습니다. 수익이 꾸준한 속도로 증가함에 따라 투자자는 향후 몇 년 동안 배당금 증가를 기대할 수 있습니다.

ABOUT MCDONALD'S

McDonald's Corporation은 미국 및 국제적으로 맥도날드 레스토랑을 운영하고 프랜차이즈 합니다. 그 레스토랑은 햄버거와 치즈 버거, 치킨 샌드위치와 너겟, 랩, 감자튀김, 샐러드, 오트밀, 셰이크, 디저트, 선데, 소프트 아이스크림 콘, 베이커리 품목, 청량음료, 커피, 음료 및 기타 음료, 아침 메뉴, 비스킷과 베이글 샌드위치, 아침 부리토, 핫케이크 및 기타 샌드위치를 ​​포함합니다. 2021년 12월 31일 현재 회사는 40,031개의 음식점을 운영하고 있습니다. 맥도널드는 1940년에 설립되었으며 일리노이주 시카고에 본사를 두고 있습니다.

 

 

 

 

#4 - CHUBB LIMITED (NYSE:CB)

우리 목록에 있는 다음 배당 귀족인 Chubb Limited (NYSE:CB)는 투자자들에게 보험 부문에 대한 노출을 제공합니다. 이것은 투자자들이 더 넓은 경제에서 무슨 일이 일어나더라도 일관된 수익과 수익을 제공할 수 있다고 믿을 수 있는 또 다른 방어적인 부문입니다. 사실은 누구에게나 보험이 필요하고 Chubb Limited가 보험을 제공한다는 것입니다.

이 글을 쓰는 시점에서 CB 주식은 약 10의 주가 수익비율(P/E)을 가지고 있습니다. 이는 2022년 중반까지 주식이 과대평가되지 않았으며 본질적으로 평평하다는 것을 의미합니다. 주요 지수는 두 자릿수 손실을 기록하고 있습니다.

배당금을 살펴보면 Chubb는 현재 연간 $3.32를 지급하고 있으며 30년 동안 배당금을 늘려왔습니다. 1.69%의 배당 수익률은 훌륭하지는 않지만 회사의 현재 및 예상 수익 성장으로 쉽게 뒷받침됩니다. 또한 CB 주식의 가격은 지난 5년 동안 35% 상승했습니다. 이러한 성장과 배당 성장의 조합은 약세장에서 Chubb Limited의 총수익을 매력적으로 만듭니다.

ABOUT CHUBB

Chubb Limited는 전 세계적으로 보험 및 재보험 상품을 제공합니다. 회사의 북미 상업 P&C 보험 부문은 상업용 자산, 재해, 근로자 보상, 패키지 정책, 위험 관리, 금융 라인, 해양, 건설, 환경, 의료, 사이버 위험, 보증인 및 초과 재해를 제공합니다. 대기업, 중간 시장 및 소규모 상업 기업에 대한 단체 사고 및 건강 보험. 북미 개인 P&C 보험 부문은 주택 소유자, 자동차 및 수집가 자동차, 귀중품, 개인 및 초과 책임, 여행 보험, 레크리에이션 해양 보험 및 서비스를 통해 부유하고 고액 자산가 개인 및 가족에게 제공합니다. 회사의 북미 농업 보험 부문은 여러 가지 위험 작물 및 우박 보험을 제공합니다. 농장 및 목장 재산, 상업용 농산물에 대한 보장. 해외 일반 보험 부문은 전통적인 상업용 자산 및 사상자에 대한 보장을 제공합니다. 금융 라인, 해양, 에너지, 항공, 정치 위험 및 건설 위험과 같은 전문 범주; 소매 중개인, 대리인 및 기타 채널을 통해 기업, 중간 시장 및 소규모 고객을 위한 그룹 사고 및 건강, 전통 및 특수 개인 라인. 이 회사의 글로벌 재보험 부문은 Chubb Tempest Re 브랜드로 재산 및 손해 회사에 전통적 및 전문 재보험을 제공합니다. 생명 보험 부문은 종신, 기부 계획, 개인 기간 생명, 그룹 기간 생명, 의료 및 건강, 개인 사고, 신용 생명, 보편적 생명 및 단위 연결 계약으로 구성된 보호 및 저축 상품을 제공합니다. 회사는 주로 보험 및 재보험 중개인을 통해 제품을 판매합니다. 이 회사는 이전에 ACE Limited로 알려졌으며 2016년 1월에 Chubb Limited로 이름을 변경했습니다. Chubb Limited는 1985년에 설립되었으며 스위스 취리히에 본사를 두고 있습니다.

 

 

 

 

#5 - MEDTRONIC (NYSE:MDT)

Air Products and Chemicals (NYSE:APD)는 투자자들에게 재료 부문에 대한 노출을 제공합니다. 이 회사는 전 세계적으로 대기 가스, 공정 및 특수 가스, 장비 및 서비스를 제공합니다. 사실, 그것은 시장에서 가장 큰 공개 거래 화학 물질 주식입니다. 또한 80년 이상의 역사를 가진 가장 오래된 상장 주식 중 하나입니다.

즉, APD 주식은 2022년에 거의 20% 하락했으며 일부 계정에서는 이 주식이 여전히 과대평가될 수 있습니다. 반면에 회사는 향후 5년 동안 매출과 수익에서 견조한 성장을 보일 것으로 예상되며 이는 안전하고 안정적인 배당 성장을 가능하게 합니다. 말하자면, Air Products and Chemicals는 주당 $6.48의 매력적인 연간 지불금을 지불하고 있으며 이는 현재 섹터 평균에 필적하는 2.69%의 배당 수익률로 계산됩니다.

ABOUT MEDTRONIC

Medtronic plc는 장치 기반 의료 요법을 개발, 제조, 유통 및 전 세계의 병원, 의사, 임상의 및 환자에게 판매합니다. 심장 혈관 포트폴리오, 신경 과학 포트폴리오, 의료 외과 포트폴리오 및 당뇨병 운영 부서의 4개 부문을 통해 운영됩니다. 심혈관 포트폴리오 부문은 이식형 심장 박동기, 제세동기 및 심장 재동기화 치료 장치를 제공합니다. AF 절제 제품; 삽입 가능한 심장 모니터 시스템; 기계적 순환 지원; TYRX 제품; 원격 모니터링 및 환자 중심 소프트웨어. 또한 대동맥 판막을 제공합니다. 경피적 관상동맥 중재술 스텐트, 외과 판막 교체 및 수리 제품, 혈관 내 스텐트 이식 편, 경피적 혈관성형술 풍선, 하지의 표재성 정맥 질환 치료용 제품. 의료 외과 포트폴리오 부문은 외과용 스테이 플링 장치, 혈관 밀봉 기구, 상처 봉합, 전기 수술 제품, 외과 인공 지능 및 로봇 보조 수술 제품, 탈장 기계 장치, 메쉬 임플란트, 산부인과 및 폐 제품 및 다양한 치료법을 포함한 외과 제품을 제공합니다. 질병을 치료합니다. 신경 과학 포트폴리오 부문은 척추 외과 의사를 위한 제품을 제공합니다. 신경외과 의사; 신경과 의사; 통증 관리 전문가; 마취과 의사; 정형외과 의사; 비뇨기과 의사; 비뇨부인과 의사; 중재적 방사선과 의사; 귀, 코 및 인후 전문가; 및 에너지 수술 기구를 통합하는 시스템. 또한 로봇 보조 척추 시술에 사용되는 영상 유도 수술 및 수술 중 영상 시스템 및 로봇 유도 시스템을 제공합니다. 뇌 안과 주변의 혈관계에 대한 치료법. 당뇨병 수술실 부문은 인슐린 펌프 및 소모품, 지속적인 포도당 모니터링 시스템을 제공합니다. 이 회사는 1949년에 설립되었으며 아일랜드 더블린에 본사가 있습니다.

 

 

 

 

#6 - AIR PRODUCTS AND CHEMICALS (NYSE:APD)

Air Products and Chemicals (NYSE:APD)는 투자자들에게 재료 부문에 대한 노출을 제공합니다. 이 회사는 전 세계적으로 대기 가스, 공정 및 특수 가스, 장비 및 서비스를 제공합니다. 사실, 그것은 시장에서 가장 큰 공개 거래 화학 물질 주식입니다. 또한 80년 이상의 역사를 가진 가장 오래된 상장 주식 중 하나입니다.

즉, APD 주식은 2022년에 거의 20% 하락했으며 일부 계정에서는 이 주식이 여전히 과대평가될 수 있습니다. 반면에 회사는 향후 5년 동안 매출과 수익에서 견조한 성장을 보일 것으로 예상되며 이는 안전하고 안정적인 배당 성장을 가능하게 합니다. 말하자면, Air Products and Chemicals는 주당 $6.48의 매력적인 연간 지불금을 지불하고 있으며 이는 현재 섹터 평균에 필적하는 2.69%의 배당 수익률로 계산됩니다.

ABOUT AIR PRODUCTS AND CHEMICALS

Air Products and Chemicals, Inc는 전 세계적으로 대기 가스, 공정 및 특수 가스, 장비 및 서비스를 제공합니다. 이 회사는 산소, 질소 및 아르곤을 포함한 대기 가스를 생산합니다. 수소, 헬륨, 이산화탄소, 일산화탄소, 합성 가스와 같은 공정 가스; 특수 가스; 정유, 화학, 가스화, 금속, 제조, 식음료, 전자, 자기 공명 영상, 에너지 생산 및 정제를 포함한 다양한 산업 분야의 고객을 위한 공기 분리 장치 및 비극 저온 발생기로 구성된 가스 생산 또는 처리 장비, 및 금속. 또한 공기 분리, 탄화수소 회수 및 정화, 천연가스 액화, 액체 헬륨 및 액체 수소 수송 및 저장을 위한 장비를 설계 및 제조합니다. Air Products and Chemicals, Inc는 Baker Hughes Company와 전략적 협력을 통해 수소 압축 시스템을 개발하고 있습니다. 이 회사는 1940년에 설립되었으며 펜실베이니아주 앨런타운에 본사가 있습니다.

 

 

 

 

#7 - CATERPILLAR (NYSE:CAT)

Caterpillar(NYSE:CAT)는 2022년의 시작이 불안정했습니다. 많은 분석가들은 회사가 2021년 미국 의회를 통과한 인프라 법안의 큰 승자가 될 것으로 예상하면서 이 회사를 시작했습니다.

그러나 이러한 낙관론은 러시아와 우크라이나 간의 전쟁 발발로 누그러졌습니다. 그리고 이제 인플레이션과 경기 둔화에 대한 우려가 계속해서 CAT 주식에 부담을 주고 있습니다. 그러나 주식은 자체적으로 보유하고 있으며 올해에 약 15% 하락했습니다.

그러나 이 글을 읽는 이유는 약세장에서도 견실한 총수익률을 낼 수 있는 주식을 찾기 위함입니다. Caterpillar의 대의를 돕는 것은 현재 연간 $4.44를 지불하고 배당 수익률이 2.48%인 수분이 많은 배당금입니다. 이 회사는 지난 3년 동안 배당금을 약 9% 늘렸습니다. 그리고 향후 5년간 예상되는 수익 성장은 배당 성장을 지속 가능하게 만듭니다.

ABOUT CATERPILLAR

Caterpillar Inc는 건설 및 광산 장비, 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스 터빈을 전 세계적으로 제조 및 판매합니다. 건설 산업 부문은 아스팔트 포장기, 백호 로더, 콤팩터, 콜드 플래너, 소형 트랙 및 다중 지형 로더, 굴착기, 모터그레이더, 파이프 레이어, 도로 회수기, 현장 준비 트랙터, 스키드 스티어 로더, 텔레 핸들러 및 유틸리티 차량을 제공합니다. 소형, 소형, 중형 및 대형 굴삭기; 소형, 중형 휠 로더; 트랙형 트랙터 및 로더; 및 휠 굴삭기. 자원 산업 부문은 전기 로프 삽, 드래그라인, 유압 삽, 회전식 드릴, 하드록 차량, 트랙형 트랙터, 광산 트럭, 장벽 광부, 휠 로더, 비포장 도로 트럭, 굴절식 트럭, 휠 트랙터 스크레이퍼, 휠 도저, 차량 관리, 매립지 콤팩터, 토양 콤팩터, 기계 부품, 자율 주행 차량 및 설루션, 작업 도구 선택, 안전 서비스 및 광산 성능 솔루션. 에너지 및 운송 부문은 왕복 엔진, 발전기 세트, 통합 시스템 및 솔루션, 터빈 및 터빈 관련 서비스, 재생산 왕복 엔진 및 부품, 원심 가스 압축기, 디젤 전기 기관차 및 부품, 기타 철도 관련 제품 및 서비스를 제공합니다. 해양, 석유 및 가스, 산업 및 전력 생산 부문. 회사의 금융 상품 부문은 운영 및 금융 리스, 할부 판매 계약, 운전자본 대출 및 도매 금융 계획을 제공합니다. 차량, 발전설비, 선박용 보험 및 위험관리 상품. 기타 모든 운영 부문은 필터 및 유체, 차대, 지상 결합 도구 등을 제조합니다. 이 회사는 이전에 Caterpillar Tractor Co로 알려졌으며 1986년에 이름을 Caterpillar Inc로 변경했습니다. 이 회사는 1925년에 설립되었으며 본사는 일리노이주 디어필드에 있습니다.

 

 

 

 

결론

배 당귀 족주는 25년 이상 배당을 꾸준히 증가시켜오면서 한 번의 분기도 빠지지 않고 배당을 지급하는 회사에게 주어지는 칭호입니다. 저는 포트폴리오에 가지고 있지 않지만 지속적으로 지켜보고 있고 언젠가는 금액이 커지면 고배당에서 저배당 성장주 쪽으로 옮겨가야 할 것입니다. 시총이 낮은 종목에서 10%씩 배당을 받는다고 하여 좋은 게 아니란 걸 알기 때문입니다. 하지만 현재 추가로 투입할 자금이 마땅치 않아 엔데 믹과 같이 경기침체가 오면서 많이 떨어진 배당주들을 다시 줍고 있습니다. 월 1000달러 정도 들어와야 그걸로 다른 성장주 투자를 하면서 재미를 느낄 수 있을 거 같아 배당주를 모아가고 있습니다. 다른 파이프 라인이 아니라 주식에서 나올 수 있도록 해놓은 것인데 요즘 같은 때에 배당금이 꽂히면 추가 총알이 장전되니깐 심적으로 장기투자를 가능하게 하는 것 같습니다.

728x90

댓글