2022년 빌게이츠 포트폴리오 TOP 18(7위~12위)

 

2022년 빌게이츠 포트폴리오 TOP 18(1위~6위)

 

 

 

 

#7—Deere & Company (DE)

Dividend Yield: 1.3%

Percentage of Bill Gates’ Portfolio: 1.89%

Deere & Company는 세계 최대의 농기구 제조업체입니다. 이 회사는 또한 건설, 임업 및 잔디 관리에 사용되는 장비를 만들고 엔진을 생산하며 고객에게 금융 솔루션을 제공합니다. 디어는 1837년에 설립되었습니다.

Source:   Investor Presentation

5월 중순, Deere는 2022 회계연도 2분기 재무 결과를 보고했습니다(5/20/22). 회사의 매출은 전년 동기 대비 11% 성장했습니다. 생산 및 정밀 은, 소형 은 및 잔디, 건설 및 임업 부문이 각각 13%, 5% 및 9% 증가하면서 매출이 전반적으로 증가했습니다. Deer는 또한 주당 순이익을 5.68달러에서 6.81달러로 20% 늘렸고 배당금을 8% 인상했습니다. 2021년 초부터 배당금을 세 번 인상했습니다.

2022년 빌게이츠 포트폴리오

인플레이션이 Deere 고객의 비용에 미치는 영향에도 불구하고 회사는 큰 사업 추진력을 누리고 있으므로 2022년 연간 수익에 대한 가이던스를 $67-$70억에서 $70-$74억으로 상향 조정했습니다. 따라서 우리는 Deer의 연간 주당 순이익에 대한 예측치를 $22.00에서 $23.20로 높였습니다.

 

 

 

 

 

#8—Coca-Cola FEMSA SAB

Dividend Yield: 4.7%

Percentage of Bill Gates’ Portfolio: 1.73%

Coca-Cola FEMSA는 코카콜라(KO) 음료를 생산, 판매 및 유통합니다. 스파클링 및 스틸 음료의 전체 라인을 제공합니다. 멕시코, 과테말라, 니카라과, 코스타리카, 파나마, 콜롬비아, 베네수엘라, 브라질, 아르헨티나, 필리핀의 유통 센터와 소매점을 통해 제품을 판매합니다.

Coca-Cola FEMSA는 세계에서 가장 큰 프랜차이즈 보틀러입니다. 이 주식은 매우 매력적인 두 신흥 시장인 라틴 아메리카와 남아시아에 대한 익스포저를 얻을 수 있는 훌륭한 방법입니다.

 

 

 

 

 

#9—Microsoft

Dividend Yield: 0.7%

Percentage of Bill Gates’ Portfolio: 1.47%

1975년에 설립되고 워싱턴주 레드몬드에 본사를 두고 있는 Microsoft Corporation은 소프트웨어와 하드웨어를 개발, 제조 및 기업과 소비자에게 판매합니다.

제공하는 제품에는 운영 체제, 비즈니스 소프트웨어, 소프트웨어 개발 도구, 비디오 게임 및 게임 하드웨어, 클라우드 서비스가 포함됩니다.

2022년 4월 26일 Microsoft는 2022년 3월 31일로 끝나는 기간에 대한 2022 회계연도 3분기 결과를 보고했습니다. (Microsoft의 회계 연도는 6월 30일에 종료됩니다.) 해당 분기에 회사는 3분기에 비해 18% 증가한 494억 달러의 매출을 올렸습니다. 2021. 생산성 및 비즈니스 프로세스, 지능형 클라우드 및 개인 컴퓨팅이 각각 17%, 26% 및 11% 성장하면서 전반적으로 성장했습니다.

Microsoft의 고성장 클라우드 플랫폼인 Azure는 전년 대비 46% 성장했습니다. 조정 순이익은 2021년 3분기의 155억 달러 또는 주당 2.03달러와 비교하여 148억 달러 또는 주당 1.95달러였습니다.

 

 

 

 

 

 

#10—Crown Castle International

Dividend Yield: 3.3%

Percentage of Bill Gates’ Portfolio: 1.33%

Crown Castle International은 부동산 투자 신탁(REIT)으로 구성되어 있습니다. 여기에서 전체 REIT 목록을 볼 수 있습니다.

Crown Castle은 더 큰 타워를 사용할 수 없는 작은 셀이 있는 휴대폰 타워와 데이터 전송을 위한 광섬유 연결을 소유하고 있습니다. 이 트러스트는 미국 전역의 모든 주요 시장에서 40,000개 이상의 셀 타워와 75,000 경로 마일의 광섬유를 소유, 운영 및 임대하여 미국 전역의 데이터 인프라를 지원합니다.

Source:   Investor Presentation

Crown Castle은 2022년 4월 20일에 1분기 수익을 보고했으며 결과는 매출과 이익 모두 예상보다 약했습니다. 주당 FFO는 $1.87로 추정치보다 2센트 낮습니다. 매출은 16억 달러로 전년 동기 대비 15% 증가했지만 예상치에는 1억 2천만 달러를 하회했습니다.

사이트 임대 수익은 1분기에 15억 7천만 달러로 전년 동기의 13억 6천만 달러에서 증가했습니다. 운영 수입은 4억 2,100만 달러로 1년 전 1억 2,100만 달러에서 크게 늘었다. 조정 EBITDA는 10억9000만 달러로 전년 동기의 8억9700만 달러에서 증가했다.

회사는 상대적으로 약한 1분기 실적에도 불구하고 올해의 가이던스를 올렸고, Crown Castle은 이제 올해 부지 임대 수익이 이전 가이던스보다 4천만 달러 증가한 62억 6천만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 계속 운영으로 인한 수입은 이제 올해 17억 1000만 달러로 예측되며 이는 이전 예측보다 4000만 달러 더 높습니다.

 

 

 

 

 

#11—Schrodinger Inc.

Dividend Yield: N/A

Percentage of Bill Gates’ Portfolio: 1.21%

Schrodinger, Inc.는 건강 관리 기술 회사입니다. 외부 고객과 회사 자체 내부 약물 프로그램 모두를 위해 약물 전달을 가속화하는 것을 목표로 하는 계산 플랫폼을 운영합니다. 슈뢰딩거는 2020년 2월 기업공개(IPO)를 실시했다. 현재 이 주식의 시가총액은 20억 달러가 넘는다.

슈뢰딩거는 약물 전달 플랫폼의 성공과 크고 다양한 고객 기반으로 인해 흥미로운 성장 잠재력을 가지고 있습니다.

슈뢰딩거는 제품과 서비스가 고객에게 제공하는 높은 가치 때문에 긴 성장 활주로를 가지고 있습니다. 약물을 설계하는 것은 복잡하고 시간이 오래 걸리고 자본 집약적이며 실패율이 높은 매우 어려운 작업입니다. 이는 많은 고객들이 이 작업을 슈뢰딩거에 계속 아웃소싱할 것임을 의미합니다.

 

 

 

 

 

#12—United Parcel Service

Dividend Yield: 2.7%

Percentage of Bill Gates’ Portfolio: 0.80%

United Parcel Service는 운송, 유통, 육로 화물, 해상 화물, 보험 및 금융을 포함한 서비스를 제공하는 물류 및 소포 배송 회사입니다. 운영은 미국 국내 패키지, 국제 패키지, 공급망 및 화물의 세 부분으로 나뉩니다.

잠재적인 글로벌 경제 역풍에도 불구하고 회사의 지속적인 성장은 주로 경쟁 우위 덕분입니다. UPS는 미국 최대의 물류/소포 배송 회사입니다.

현재까지 유일한 주요 경쟁자는 FedEx이기 때문에 거의 이중으로 운영됩니다. 확실히 아마존(AMZN)은 자체 물류 사업을 확장하고 있지만 여전히 UPS의 고객이기도 합니다.

2022년 4월 26일, UPS는 2022년 3월 31일로 끝나는 기간 동안의 2022년 1분기 결과를 보고했습니다. 이 분기 동안 회사는 2021년 1분기에 비해 6.4% 증가한 244억 달러의 매출을 올렸습니다. 매출 비중)은 8.0% 증가했으며 국제 및 공급망 및 화물 부문은 각각 5.8% 및 2.0% 증가했습니다. 조정된 순이익은 주당 3.05달러였습니다.

분기 동안 UPS는 분기 배당금을 $1.52로 49.0% 늘렸습니다. UPS는 또한 약 1,020억 달러의 매출, 13.7%의 영업 마진, 55억 달러의 자본 지출, 약 52억 달러의 배당금을 예상하여 2022년 전망을 재확인했습니다.

2022년 빌게이츠 포트폴리오 TOP 18(13위~18위)