미국 주식 투자 전망

미국 청정에너지 관련주 TOP 7(Feat. 태양광)

GarciaHD1 2022. 9. 20.

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태양광은 주식 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나입니다. 그리고 인플레이션 감소법의 일환으로 미 의회를 통과한 최근 청정 에너지 법안은 이러한 성장을 계속할 가능성이 높습니다. 일부 추정에 따르면 태양열 설치는 향후 5년 동안 3배가 될 수 있습니다.

그러나 이 부문에 대한 낙관적 전망은 업계가 받게 될 자금보다 더 많은 것입니다. 바이든 행정부는 지난 6월 4개국의 태양광 패널 부품에 대한 관세를 중단한다고 발표했다. 이것은 필요한 구성 요소에 대한 공급망을 푸는 데 도움이 되는 핵심 단계가 될 것입니다.

이 두 갈래의 전략은 2050년까지 국가 에너지 공급의 45%를 태양광에서 공급한다는 바이든 행정부의 목표를 달성하는 부문의 핵심이 될 것입니다. 이는 2020년에 공급된 부문의 4%에서 증가한 수치입니다.

이 프레젠테이션에서 우리는 태양광이 소비자와 기업에 점점 더 비용 효율적인 옵션이 됨에 따라 혜택을 볼 7가지 태양광 주식을 강조하고 있습니다.

#1 - Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)

Enphase Energy(NASDAQ:ENPH)는 많은 부스트가 필요하지 않은 태양열 주식 중 하나였습니다. 주식은 2022년에 더 넓은 시장을 능가했습니다. 그리고 주식이 여전히 움직일 여지가 있다고 믿을 만한 이유가 있습니다.

이 회사의 제품은 태양광 발전 수용을 제한하는 한 가지 핵심 문제를 해결합니다. 그것은 고객에게 가격 이상의 구매 이유를 제공합니다. 특히 Enphase의 마이크로인버터 기술은 태양광 패널의 직류(DC) 전력을 교류(AC) 전력으로 변환합니다. 이를 통해 저녁과 흐린 날에 태양광 발전을 효율적으로 사용할 수 있습니다.

이 회사의 기술은 소비자에게 이익이 될 뿐만 아니라 전체 시스템을 중단시킬 수 있는 단일 지점 오류 가능성을 제거합니다. 이는 설치자의 수용도를 높이는 데 도움이 되며 회사에 대규모 시장을 제공합니다.

그러나 주식의 밸류에이션에 대해서는 여전히 의문이 남는다. ENPH 주식은 현재 애널리스트들의 컨센서스 추정치를 상회하고 있습니다. 그러나 최근의 목표 가격은 더 많은 상승 여력이 있을 수 있음을 시사합니다.

About Enphase Energy

Enphase Energy, Inc는 자회사와 함께 미국 및 국제적으로 태양광 발전 산업을 위한 가정용 에너지 솔루션을 설계, 개발, 제조 및 판매합니다. 이 회사는 개별 태양광 모듈 수준에서 에너지를 변환하고 독점 네트워킹 및 소프트웨어 기술과 결합하여 에너지 모니터링 및 제어 서비스를 제공하는 반도체 기반 마이크로인버터를 제공합니다. 또한 AC 배터리 저장 시스템을 제공합니다. Envoy 통신 게이트웨이; 및 Enlighten 클라우드 기반 모니터링 서비스 및 기타 액세서리. 이 회사는 솔루션을 태양열 유통업체에 판매합니다. 대형 설치업체, 장비 제조업체, 전략적 파트너 및 주택 소유자에게 직접 제공될 뿐만 아니라 레거시 제품 업그레이드 프로그램 또는 온라인 상점을 통해 제공됩니다. Enphase Energy, Inc는 2006년에 설립되었으며 캘리포니아 프리몬트에 본사를 두고 있습니다.

#2 - Sunrun (NASDAQ:RUN)

모든 부문에 투자하는 좋은 방법은 리더를 사는 것입니다. 그것은 미국에서 가장 큰 설치 기반 중 하나를 보유한 Sunrun(NASDAQ:RUN)의 주장일 것입니다. 2022년 9월 기준으로 이 회사는 22개 주에 600,000개 이상의 설치를 보유하고 있습니다.

그러나 회사의 리더십은 2022년에 평평하게 거래되는 회사의 주가에 나타나지 않습니다. 그 이유 중 하나는 회사가 지속적으로 수익을 내지 못하기 때문일 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 회사는 계속해서 순차 및 매년 증가하는 수익을 제공하고 있습니다. 순풍이 이러한 수익 수치를 높게 유지할 가능성이 높기 때문에 수익성이 따를 가능성이 높습니다.

MarketBeat가 추적한 분석가의 의견인 것 같습니다. 그들은 현재 수준에서 26% 상승할 수 있는 $48 이상의 목표 가격으로 RUN 주식에 합의 매수를 제공합니다. 그리고 회사가 8월 초에 수익을 마지막으로 보고한 이후로 6명의 분석가가 목표 가격을 상향 조정했으며 그 중 3개 목표는 컨센서스 수치를 크게 상회했습니다.

About Sunrun

Sunrun Inc는 미국에서 주거용 태양 에너지 시스템의 설계, 개발, 설치, 판매, 소유 및 유지 관리에 종사하고 있습니다. 또한 패널 및 랙과 같은 태양 에너지 시스템 및 제품을 판매합니다. 고객에게 생성된 태양열 리드. 또한이 회사는 태양 에너지 시스템과 함께 배터리 스토리지를 제공합니다. 주요 고객은 주거용 주택 소유자입니다. 이 회사는 온라인, 소매, 매스 미디어, 디지털 미디어, 문서 조사, 현장 마케팅 및 추천 채널과 파트너 네트워크 전반에 걸쳐 소비자 직접 접근 방식을 통해 제품을 마케팅하고 판매합니다. Sunrun Inc는 2007년에 설립되었으며 캘리포니아 샌프란시스코에 본사를 두고 있습니다.

#3 - First Solar (NASDAQ:FSLR)

이 태양광 주식 목록의 다음은 First Solar(NASDAQ:FSLR)입니다. 이 회사는 태양 전지판을 설치하지 않지만 프로세스의 다른 모든 측면에 관여합니다. 이 회사는 태양광 패널을 제조하고 유틸리티 규모의 PV(태양광) 발전소에 대한 지원 및 유지 관리 서비스를 제공합니다.

FSLR 주식에 대한 강세 주장 중 하나는 First Solar가 이미 제조 인프라를 갖추고 있다는 것입니다. 기존 제조업체는 인플레이션 감소법에 지정된 4천만 달러의 주요 수혜자입니다. 그리고 First Solar는 이 법안에서 받는 자금의 도움으로 제조 공간을 늘릴 계획을 발표했습니다.

또한 회사는 2024년까지 강력한 주문 잔고를 보여주고 있으며 향후 2년 동안 매출이 평균 27% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 성장은 회사가 중국산 실리콘에 의존하지 않는다는 사실과 결합되어 주가가 상승하는 촉매제가 되어야 합니다.

About First Solar

First Solar, Inc는 미국, 일본, 프랑스, 캐나다, 인도, 호주 및 국제적으로 태양광(PV) 태양 에너지 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 햇빛을 전기로 변환하는 카드뮴 텔루라이드 태양광 모듈을 설계, 제조 및 판매합니다. 시스템, 유틸리티, 독립 전력 생산자, 상업 및 산업 회사, 기타 시스템 소유자의 개발자 및 운영자에게 서비스를 제공합니다. 이 회사는 이전에 First Solar Holdings, Inc로 알려졌으며 2006년에 First Solar, Inc로 이름을 변경했습니다. First Solar, Inc는 1999년에 설립되었으며 애리조나주 템피에 본사를 두고 있습니다.

#4 - SunPower (NASDAQ:SPWR)

SunPower Corporation(NASDAQ:SPWR) 주식은 2022년에 33% 상승했습니다. SunPower는 사내 팀 외에도 타사 딜러 및 리셀러 네트워크를 통해 태양열, 저장 및 가정 에너지 솔루션을 제공합니다.

이 회사는 최근에 IKEA와의 협력을 발표했기 때문에 이 목록을 만들었습니다. 파트너십의 목표는 소비자가 태양광 발전에 접근할 수 있도록 하는 것입니다. 이 파트너십은 올 가을 일부 캘리포니아 시장에서 테스트 판매될 예정입니다. 그러나 성공하면 2022년에 이미 26% 상승한 SPWR 재고에 대한 중요한 촉매제가 될 수 있습니다.

즉, SPWR 주식은 현재 컨센서스 추정치를 상회하고 있습니다. 투자의견은 Hold이다. 그러나 회사는 순차 및 매년 증가하는 강력한 매출 성장을 보여주고 있습니다. 그리고 지난 수익 보고서에서 SunPower는 자사 제품에 대한 강력한 주문 백로그를 보고했으며 향후 성장 목표를 달성할 수 있을 것으로 보입니다.

About SunPower

태양광 기술 및 에너지 서비스 제공업체인 SunPower Corporation은 주로 미국과 캐나다의 고객에게 태양열, 저장 및 가정 에너지 솔루션을 제공합니다. 주거용, 경상업용을 통해 운영됩니다. 상업 및 산업 솔루션; 및 기타 부문. 이 회사는 타사 설치 및 비설치 딜러 네트워크와 리셀러, 그리고 사내 영업 팀의 조합을 통해 태양열, 저장 및 가정 에너지 솔루션과 구성 요소를 제공합니다. 전력 구매 계약에 따른 턴키 엔지니어링, 조달, 건설 서비스 및 에너지 판매. 또한 상업용 지붕, 간이 차고 및 지상 장착 시스템을 제공합니다. 설치 후 모니터링 및 유지 보수 서비스. 또한 이 회사는 주거용 임대 서비스를 제공하고 타사에서 제조한 인버터를 판매합니다. 주로 투자자, 금융 기관, 프로젝트 개발자, 전기 유틸리티, 독립 전력 생산자, 상업 및 정부 기관, 주택 건설업자, 주거 소유자 및 소규모 상업용 건물 소유자에게 서비스를 제공합니다. 이 회사는 1985년에 설립되었으며 캘리포니아 산호세에 본사가 있습니다. SunPower Corporation은 TotalEnergies SE의 자회사입니다.

#5 - Canadian Solar (NASDAQ:CSIQ)

국제적 노출을 원하는 투자자는 Canadian Solar(NASDAQ:CSIQ)를 고려해야 합니다. 이 회사는 First Solar와 유사한 비즈니스 모델을 가지고 있지만 캐나다 시장에서 운영됩니다. CSIQ 주식은 2022년에 36% 상승했으며 수익과 수익에서 계속해서 강력한 성장을 보여주고 있습니다. 이 회사는 미국에서 두 개의 태양광 PV 및 배터리 저장 프로젝트와 체결한 두 개의 장기 운영 및 유지보수 거래를 체결했습니다.

그러나 Canadian Solar에 대한 전망은 이 부문의 다른 회사와 유사합니다. 즉, 성장이 얼마나 남았습니까? 이 주식은 매출이 순차적으로, 그리고 매년 증가하고 있음에도 불구하고 컨센서스 추정치와 충돌하고 있습니다.

그리고 투자자들은 또한 회사의 공격적인 확장 계획이 잉여 현금 흐름에 미치는 영향에 의문을 제기하는 Goldman Sachs(NYSE:GS)에 대한 분석을 숙고해야 할 것입니다. 특히 회사의 평균 판매 가격이 2023년에도 계속 하락하고 그 너머에.

About Canadian Solar

Canadian Solar Inc는 자회사와 함께 아시아, 미주, 유럽 및 국제적으로 태양광 잉곳, 웨이퍼, 셀, 모듈 및 기타 태양광 발전 및 배터리 저장 제품을 설계, 개발, 제조 및 판매합니다. 이 회사는 Canadian Solar Inc(CSI) Solar와 Global Energy의 두 부문을 통해 운영됩니다. CSI Solar 부문은 표준 태양광 모듈 및 배터리 저장 솔루션은 물론 인버터, 랙 시스템 및 기타 액세서리로 구성된 바로 설치할 수 있는 패키지인 태양광 시스템 키트를 제공합니다. 및 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 서비스. 글로벌 에너지 부문은 태양열 및 배터리 저장 프로젝트의 개발, 건설, 유지 관리 및 판매에 종사합니다. 태양광 발전소 운영; 그리고 전기 판매. 이 부문은 또한 모니터링, 검사, 수리 및 플랜트 장비 교체를 포함한 운영 및 유지보수(O&M) 서비스를 제공합니다. 자산 관리 서비스뿐만 아니라 태양광 프로젝트를 위한 부지 관리 및 행정 지원 서비스. 2021년 1월 31일 현재 이 부문은 약 445MWp의 총 용량으로 운영 중인 태양광 발전소를 보유하고 있습니다. 이 회사는 유통업체, 시스템 통합업체, 프로젝트 개발자 및 설치업체/EPC 회사에 서비스를 제공합니다. 주로 Canadian Solar 브랜드 이름으로 제품을 판매합니다. 그리고 OEM 기반. 이 회사는 2001년에 설립되었으며 캐나다 Guelph에 본사가 있습니다.

#6 - NextEra Energy (NYSE:NEE)

NextEra Energy(NYSE:NEE)는 순수한 태양열 주식이 아닙니다. 그러나 북미 최대의 전체 에너지 공급업체 중 하나입니다. 따라서 NEE 주식을 사는 경우 "위의 모든" 접근 방식이 승리 전략이 될 것이라는 전제에 있습니다.

그리고 회사는 최근 NEE 주식의 상승을 뒷받침하기 위해 수익 및 수익 성장을 게시하고 있습니다. 그러나 이 목록에 있는 많은 주식과 달리 NextEra 주식은 2022년에 하락했습니다. 그리고 주가는 컨센서스 추정치에 반해 상승하고 있습니다.

이것은 NEE의 가치 평가에 대한 유사한 질문으로 이어집니다. 그러나 지난 8월 회사 실적 보고서 이후 최근 목표주가가 인상되면서 주가 상한선이 더 높을 수 있음을 시사한다.

그리고 그런 일이 발생하지 않더라도 NextEra는 매력적인 배당금을 제공합니다. 사실, 회사는 올해 독점적인 배당금 귀족 클럽의 회원이며 지난 28년 동안 배당금을 늘렸습니다.

About NextEra Energy

NextEra Energy, Inc는 자회사를 통해 북미의 소매 및 도매 고객에게 전력을 생성, 전송, 분배 및 판매합니다. 이 회사는 풍력, 태양열, 원자력, 석탄 및 천연 가스 시설을 통해 전기를 생산합니다. 또한 재생 가능 발전 시설, 배터리 저장 프로젝트 및 송전 시설과 같은 청정 에너지 솔루션으로 구성된 장기 계약 자산을 개발, 건설 및 운영합니다. 에너지 상품을 판매합니다. 에너지 도매 시장에서 발전 설비를 소유, 개발, 건설, 관리 및 운영합니다. 2021년 12월 31일 현재 회사의 순 발전 용량은 약 28,564메가와트입니다. 약 77,000 회로 마일의 송배전 라인; 그리고 696개의 변전소. 플로리다 동부 및 서부 해안에서 약 570만 고객 계정을 통해 약 1100만 명에게 서비스를 제공합니다. 이 회사는 이전에 FPL Group, Inc로 알려졌으며 2010년에 NextEra Energy, Inc로 이름을 변경했습니다. 이 회사는 1925년에 설립되었으며 플로리다 주 주노 비치에 본사가 있습니다.

#7 - Brookfield Renewable Partners (NYSE:BEP)

이 태양광 주식 목록의 마지막 주식은 Brookfield Renewable Partners(NYSE:BEP)입니다. 회사 이름에서 알 수 있듯 100% 재생 에너지에 집중하고 있지만 NextEra와 같이 태양 에너지에 100% 집중하는 것은 아닙니다. 포트폴리오에는 수력 및 풍력 프로젝트가 포함됩니다.

현재 Solar는 포트폴리오의 작은 부분에 불과합니다. 그러나 회사가 미국에 있는 600개의 Exelon 태양광 사이트에서 태양광 발전을 인수하면서 크게 바뀌었습니다. 이는 2010년 말까지 태양 에너지를 대부분의 에너지 생산 소스로 만들겠다는 회사의 예상을 제대로 이행하는 데 있어 중요한 단계입니다.

엄청난 주가 상승을 원한다면 BEP가 적합하지 않습니다. 하지만 배당수익률이 3%가 넘는 견실한 배당주다.

About Brookfield Renewable Partners

Brookfield Renewable Partners L.P.는 주로 북미, 콜롬비아, 브라질, 유럽, 인도 및 중국에서 재생 가능한 발전 시설 포트폴리오를 소유하고 있습니다. 이 회사는 수력 발전, 풍력, 태양열, 분산 발전, 양수 저장, 열병합 발전 및 바이오매스 소스를 통해 전기를 생산합니다. 포트폴리오는 약 21,000메가와트의 설치 용량으로 구성됩니다. Brookfield Renewable Partners Limited는 Brookfield Renewable Partners L.P.의 일반 파트너로 운영됩니다. 이 회사는 이전에 Brookfield Renewable Energy Partners L.P.로 알려졌으며 2016년 5월에 Brookfield Renewable Partners L.P.로 이름을 변경했습니다. Brookfield Renewable Partners L.P.는 1999년에 설립되었으며 본사가 있습니다. 해밀턴, 버뮤다.

결론

재생 에너지 부문은 계속해서 진정한 신자와 회의론자로부터 강력한 의견과 감정을 불러일으키고 있습니다. 그러나 투자자들은 어디에 돈을 투자할지 결정할 때 에너지 부문에 대한 개인적인 감정을 접어야 합니다.

이것이 이 프레젠테이션의 요점입니다. 사실은 개인 투자자가 해당 부문에 대해 어떻게 생각하는지에 관계없이 수십억 달러가 재생 에너지 부문으로 흘러가고 있다는 것입니다.

태양열 주식은 청정 에너지로의 이러한 전환의 주요 수혜자 중 하나가 될 것입니다. 한 가지 이유는 기술이 대부분 존재하기 때문입니다. 그리고 연방 정부가 제공하는 추가 인센티브로 이 부문은 강력한 성장을 보일 가능성이 있는 부문입니다. 얼마나 강한가? 몇몇 리서치 회사들은 태양광 시장이 향후 5년 동안 20% 이상의 CAGR(연간 복합 성장률)로 성장할 것이라는 데 동의합니다. Fortune Business Insights는 2028년 말에 세계 시장의 가치가 1조 달러가 될 것으로 추정합니다.

무시하기 힘든 성장입니다. 여전히 개별 태양열 주식에 투자하는 것이 불편하다면 투자자는 2022년(2022년 9월 9일 기준)에 약 14% 상승한 Invesco Solar ETF(NYSEARCA:TAN)와 같은 ETF를 살펴볼 수 있습니다.