빵? 퐝? 팡? FAANG 주식에 대하여 알아봅시다.

요약 - FAANG 주식은 거의 4조 달러에 달하는 시가총액을 합친 엘리트 기술주 그룹입니다. FAANG 주식을 구성하는 개별 회사는 Facebook, Amazon, Apple, Netflix 및 Google/Alphabet입니다.

이러한 주식은 기술 분야에 집중되어 있지만 경제 성장의 중요한 원동력입니다. 그들의 순전한 규모는 주가 상승 또는 하락이 주식시장에 차질을 가져올 수 있다는 것을 의미합니다.

이러한 기업은 상당한 규모의 시장 점유율, 높은 수익 성장 및 평균 이상의 현금 흐름으로 분류됩니다. 강력한 기본적 강점에도 불구하고 FAANG 주식을 구성하는 기업들은 각자의 분야에서 계속 혁신적 역할을 하고 있습니다. 이들 기업은 성과와 시장 지배적인 위치에 안주하지 않고, 현금을 사용하여 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 및 기타 기술에 투자함으로써 지속적인 매출 증대로 이어집니다.

그들의 인상적인 크기와 성장에도 불구하고, 일부 FAANG 주식은 2018년 시장에 영향을 준 기술 조정의 선두주자이기도 했습니다. 사실, 많은 FAANG 주식들이 2018년 말에 약세장에 있었습니다. 여전히 남아 있는 어려움에도 불구하고, 많은 분석가들, 특히, 매도측 분석가들에서는 이 주식이 과대 매도를 시사하는 가치 평가를 받고 있어 2019년에 투자자들에게 좋은 매수가 될 수 있다고 보고 있습니다.

서론

좋았던 옛날 얘기를 하는 건 쉬워요. 하지만 좋은 시절이 20년도 채 안 됐을 것이라고 상상하는 투자자는 거의 없을 것입니다. 그것에 대해 생각해 보세요. 세기가 바뀐 이래로, 오늘날에도 놀라운 혁신이 계속되고 있습니다. 전화기에 컴퓨터를 설치하는 것은 먼 미래의 일처럼 보였고 우리는 소셜 네트워크나 스트리밍 서비스와 같은 케이블과 위성 TV의 진정한 대안에 대해 생각하지 않았습니다. 우리는 온라인 쇼핑은 절대 하지 않겠다고 맹세했고 이제 모든 것을 집으로 보냈습니다. 우리가 무언가를 찾고자 할 때, 우리는 그것을 구글로 검색해야 한다고 말합니다.

다섯 개의 회사가 우리의 삶을 정말로 변화시켰고, 그들이 아직 걸음마 단계에 있을 때 이러한 사업에 뛰어들 선견지명이 있었던 투자자들에게 엄청난 영향을 미쳤습니다. 이 회사들은 함께 FAANG 주식으로 만들어진 것을 구성합니다. 이 기사에서는 FAANG 주식이 무엇인지, 왜 뉴스거리가 되는지, 각 주식에 대한 전망을 알아보겠습니다. 또한 FAANG 주식이 좋은 투자인지, 투자 방법(특히 개별 주식을 사고 싶지 않거나 살 여유가 없는 보통 수준의 투자자에게 해당)도 살펴볼 것입니다.

 

 

 

 

FAANG 주식은 무엇입니까?

FAANG은 5개 개별 회사의 약자입니다. Facebook, Amazon, Apple, Netflix 및 Google(현재 알파벳)이 있습니다. 똑똑한 이름 외에도, 이 다섯 개의 기술 회사들은 서로 함께 그룹화되어 있습니다. 왜냐하면 그들은 각각 상장된 이후로 시장을 능가한 검증된 역사를 가지고 있기 때문입니다. 그것뿐만 아니라, 그들은 거대합니다. 5개의 FAANG 회사들은 거의 4조 달러의 시가총액을 가지고 있습니다. 이 5개 회사가 나스닥 지수의 약 13%를 차지하고 있습니다. 다른 말로 하자면, 만약 집합적인 FAANG 주식의 시가총액이 국내총생산(GDP)으로 측정된다면, 그들은 세계에서 네 번째로 큰 경제대국이 될 것입니다.

Jim Cramer에 의해 "FANG" 주식이라는 용어가 처음 유명해졌을 때, 애플은 포함되지 않았습니다. 그 이후로 애플은 FAANG 주식을 구성하는 다섯 번째 회사로 추가되었습니다.

왜 FAANG 주식들이 뉴스거리가 되나요?

FAANG 주식은 S&P 500 지수의 약 1%를 차지하는데, 이는 증권 시장의 광범위한 대표입니다. 2018년 말, FAANG 주식은 지수에서 1, 3, 4, 9, 10, 607위를 차지했습니다(알파벳의 구글은 9위와 10위를 차지하는 두 개의 공개 거래 공유 클래스가 있습니다). 지수의 작동 방식에 익숙하다면, FAANG 주식의 움직임이 S&P 500 지수뿐만 아니라 더 넓은 시장까지 얼마나 파괴적일 수 있는지 쉽게 이해할 수 있습니다.

FAANG 주식은 시장을 능가한 역사를 가지고 있습니다. 이 회사들의 성장은 거의 전설적입니다. 그러나 일부 주식은 빠르게 성장하고 흐지부지되는 반면, 이들 기업은 매년 수익을 증가시키는 검증된 실적을 가지고 있기 때문에 가격에서 수익(P/E)까지 가치가 있습니다. 이는 메인 스트리트의 평균 투자자뿐만 아니라 월가의 자금 관리자들에게 중요한 기본 벤치마크입니다.

하지만 2000년대 초반 기술 추락으로 포트폴리오의 상당 부분을 잃은 현명한 투자자는 누구나 말할 수 있듯이, 뛰어난 성과는 단지 "무엇"을 말해 줄 뿐입니다. 진짜 질문은 왜일까요?  FAANG 주식의 경우, 소비자들의 마음, 마음, 지갑을 사로잡은 방식 때문에 월가의 관심을 받고 있습니다. 휴대폰, 태블릿 또는 기타 모바일 장치에서 이 기사를 읽을 가능성이 높습니다. 이것들은 20년 전에는 존재하지 않았던 물건들입니다. 많은 소비자와 마찬가지로, 동일한 장치를 사용하여 Netflix에서 콘텐츠를 스트리밍하거나 식료품을 주문하는 데 사용할 수 있습니다. 이 장치는 바로 여러분의 집 문으로 배달됩니다.

간단히 말해, 이러한 주식은 소비자가 기술과 상호작용하고 생각하는 방식을 지속적으로 변화시키기 때문에 인기가 있습니다.

 

 

 

 

 

FAANG 주식은 어떻게 전망됩니까?

모든 FAANG 주식에 대해 "큰 그림"의 우려가 있지만, 각 회사는 다른 방식으로 시장에 나오기 때문에 각각의 주식에 대해 개별적으로 보는 것이 중요합니다.

Facebook – FAANG 주식 5개 중 Facebook은 소비자들이 매우 싫어하는 회사입니다. 그렇다고 해서 플랫폼(회사에서는 여전히 월 22억 7천만 명의 활성 사용자를 인용하고 있음) 또는 해당 애플리케이션의 사용을 중단한 것은 아닙니다. 그리고 그 회사가 힘을 발휘한 곳이기도 합니다. 2018년 말, 가장 많이 다운로드된 다섯 개의 앱 중 네 개는 페이스북, 메신저, 왓츠앱, 그리고 인스타그램 등 페이스북의 일부였습니다. 페이스북의 장점은 광고주들을 유혹하는 능력에 있습니다. 현재, 광고에서 눈알을 뽑는 것에 관한 한, 페이스북은 여전히 도시에서 최고의 게임입니다.

애플 – 애플은 (시장 시가총액 면에서) 최초의 1조 달러 회사였지만, 4/4분기에는 큰 타격을 입었습니다. 이 나쁜 소식은 아이폰 판매 감소에 대한 회사의 전망에 초점을 맞췄습니다. 아이폰은 이 회사의 대표 상품이고 새로운 아이폰 X가 차세대 대형 판매 주체가 될 것이라는 것이 통념이었습니다. 그럼에도 불구하고 Apple은 5G 네트워크(및 관련 기술 업그레이드)의 롤아웃을 통해 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 게다가 FAANG 주식 중 유일하게 배당금을 발행했음에도 불구하고, 그 회사는 여전히 현금 더미(약 2,370억 달러)에 시달리고 있습니다.

아마존 – 백악관이 규정으로 여러분을 위협하고 있는 것은 좋은 일이 아니다. 그러나 귀사에서 전체 온라인 판매의 49.1%를 차지할 때(오인쇄가 아님) 이러한 상황이 발생할 것으로 예상됩니다. 하지만 소비자 쇼핑 습관을 계속 바꾸는 "아마존 효과"에도 불구하고, 아마존은 다음 단계에 초점을 맞추고 있습니다. 이 경우 이들은 Amazon의 실제 성장 엔진이 된 AWS(Amazon Web Services)를 통해 클라우드 컴퓨팅으로 전환하고 있습니다.

Netflix – Facebook과 마찬가지로 Netflix도 경쟁의 부족으로 어려움을 겪지 않습니다. 그러나 스트리밍 콘텐츠 공급자는 계속해서 신규 가입자를 늘리고 있으며(2018년 3분기에만 거의 700만 명) 이러한 증가의 대부분은 국제 시장에서 발생하고 있습니다. 이 회사는 특히 가입자들에게 지속적으로 가격을 인상하고 있기 때문에 지켜볼 가치가 있는 현금에 불타고 있습니다.

구글/알파벳 – 검색 시장 점유율이 90%를 넘는 구글은 정말 경쟁이 없습니다. 그 회사는 디지털 광고 시장을 계속 장악하고 있습니다. 또한 이 회사는 YouTube를 소유하고 있는데, 이는 소셜 미디어 분야에서 페이스북 다음으로 활발한 사용자입니다. 그 회사는 또한 구글 제품군과 함께 많은 회사들에 포함되어 있습니다.

FAANG 주식은 좋은 투자인가요?

이것은 매년 제기되는 질문입니다. 2018년 이후 이러한 주식들이 시장 전체에 파급 효과를 가져오는 롤러코스터를 타는 것을 목격했다는 문제는 더욱 제기되고 있습니다. 결코 멈추지 않을 것처럼 보이는 몇 년간의 성장 후에, 이 각각의 주식은 2018년에 압박을 받았습니다. 실제로 2018년 4/4분기가 끝나면서 모든 FAANG 회사는 시장 가치가 20% 이상 하락하여 약세장에 진입했습니다. 

공정하게 말하면, 이러한 수익 중 일부는 기관투자가들로부터 이익을 가져갔는데, 기관투자가들은 이런 잘 관리되고 있는 회사들조차도 지속적인 수익 성장을 창출할 수 있는지에 대해 의문을 제기했습니다. 이 질문은 변동성으로 알려진 기술주에게 특히 중요합니다. 그러나 이러한 기업의 성장은 일부에 불과합니다.

기업이 이러한 기업의 규모로 성장하고 고객의 개인 데이터 및 습관에 대한 데이터를 마이닝하는 부문에서 비즈니스를 한다면 질문이 쏟아지는 것은 당연합니다. 페이스북과 구글은 사용자 사생활에 대한 질문에 직면해 있습니다. Netflix는 스트리밍 콘텐츠에 대규모 투자를 하는 디즈니와 AT&T의 도전에 직면해 있습니다. 아마존이 소비자 삶의 다른 영역으로 영역을 계속 확장해 가고 있음에도 불구하고 회사의 거대한 발자국을 걱정하는 소비자 지지 단체들의 반발로 아마존마저 규제 요구에 직면하기 시작했습니다.

그러나 이러한 기업이 직면한 어려움에도 불구하고 각 기업은 시장 점유율 면에서 각 업종을 계속 지배하고 있습니다. 이러한 기업들 중 어느 하나라도 수익 성장의 현저한 감소를 겪을 것이며 모든 기업이 긍정적이고 상당한 무료 현금 흐름을 계속 가져야 한다고 믿을 이유는 거의 없습니다.

더 많은 기술적 조치를 고려하고 있는 투자자들의 경우, 이러한 기술주들의 주식 가치는 확실히 큰 가치를 고려할 만큼 낮지는 않지만, 낮은 수준에서 상당히 하락하고 있습니다. 이는 현재 매출, 매출 및 수익에 대한 추정치를 감안할 때, 판매측 분석가들이 FAANG 주식을 매수할 수 있는 등급을 부여하고 있다는 것을 의미합니다.  

FAANG 주식에 어떻게 투자합니까?

모든 FAANG 주식은 나스닥 증권 거래소에서 거래됩니다. 나스닥은 5천개가 넘는 회사로 구성되어 있으며, 많은 기업들이 탐내는 기술 분야입니다. FAANG 주식은 또한 S&P 500 지수의 약 1%를 차지하는데, 이는 증권 시장의 광범위한 대표입니다. 2018년 말, FAANG 주식은 지수에서 1, 3, 4, 9, 10, 607위를 차지했습니다(알파벳의 구글은 9위와 10위를 차지하는 두 개의 공개 거래 공유 클래스가 있습니다).

FAANG 주식은 모멘텀과 성장주로 여겨집니다. 현재 애플사는 배당금을 지불하는 유일한 회사이지만, 페이스북을 비롯한 다른 회사들이 배당금을 발행하기 시작할 것이라는 추측이 증가하고 있습니다.  하지만, 성장은 개인 투자자들에게 대가를 치르게 합니다. 본 문서에서는 FAANG 주식의 주가가 다음과 같습니다.

• FB(Facebook) - $170.11입니다.

• 아마존(AMZM) - $1,700.98입니다.

• 애플(AAPL) - $175.52입니다.

• Netflix(NFLX) - $350.75입니다.

• Google/Alphabet(GOGL) - $1,164.22입니다.

즉, 투자자가 각 주식의 주식을 한 주씩 구입하는 데 3,561.58달러의 비용이 들 것입니다. 일반 투자자들에게는, 비록 그들이 기술 부문에서 5대 주를 대표한다 하더라도, 다섯 개의 주식으로 묶는 것은 많은 일입니다. 좋은 소식은 기관투자가와 포트폴리오 매니저들이 FAANG 주식을 매우 좋아하기 때문에 투자자들은 뮤추얼 펀드, 인덱스 펀드(S&P 500 지수를 따르는 한) 또는 환거래 펀드(ETF)의 일부로 FAANG 주식의 일부를 소유하는 것으로부터 이익을 얻을 수 있다는 것입니다.

 

 

 

 

 

FAANG 주식의 수익률입니다.

지난 10년 동안 주식 시장을 완전히 무시하지 않았다면 FAANG 주식에 익숙할 것입니다. FAANG은 선택된 기술 주식 그룹(Facebook, Amazon, Apple, Netflix 및 Google/Alphabet)을 구성하는 5개 회사의 약자입니다. 애플은 최근 몇 년 동안 추가되었지만 초기 FANG 주식에 속하지는 않았습니다.

여러분이 금융 뉴스레터에서 읽은 주식들은 "XX를 주당 5달러에 사는 것과 같다"와 같은 헤드라인을 장식합니다. 그리고 실제로, 그들이 처음 상장되었을 때 이 주식을 살 수 있을 만큼 충분히 운이 좋았던 투자자들에게는, 그들은 인상적인 수익으로 보상을 받았습니다. 이러한 기업들의 규모와 그것이 주식시장에 미치는 영향은 2018년에 완전히 영향을 미쳤습니다. 그 때 이 주식들은 더 넓은 시장을 혼란스럽게 하는 주요 변동을 보았습니다. 이러한 주식의 격동은 부분적으로 사생활에 대한 우려, 현재 진행 중인 중국과의 관세 전쟁, 금리 우려, 그리고 그들이 더 강력한 규제를 받을지 여부에 대한 증가하는 우려 때문이었다.

그러나 근본적인 우려에도 불구하고 이러한 주식은 여전히 매우 영향력이 있습니다. 이러한 기업의 기반 기술, 제품 및 애플리케이션의 인기는 성장을 주도하는 엔진의 일부입니다. 또한 이러한 기업은 지속적으로 발전하고 있으며, 현재 클라우드 컴퓨팅 및 인공지능과 같은 영역을 탐색하고 있으며, 이러한 기업은 수년 동안 관련성을 유지해야 합니다. 이와 같이 새로운 것을 향한 끊임없는 추진은 이러한 기술주들을 고도로 성장 지향적으로 만듭니다. 사실, 모든 FAANG 주식들이 건강한 현금 위치를 가지고 있지만, 현재 오직 하나의 FAANG 주식인 애플만이 배당금을 지불합니다.