미국 음식, 식료품, 식품 관련 주식 TOP 7 분석

소득 투자자는 주식이 좋은 투자인지 여부를 결정하는 다양한 요소를 살펴봐야 하며, 이러한 요소 중 하나는 좋은 시간과 나쁜 시간에 배당금 지급의 안전성입니다.

경기 확장기에는 대부분의 기업이 이익 증가로 이익을 얻지만, 경기 침체기에 일부 기업은 다른 기업보다 더 큰 타격을 받습니다. 따라서 경기 침체 회복력은 장기적으로 초점을 맞춘 투자자가 살펴봐야 하는 중요한 데이터 포인트입니다.

필수 소비재 산업은 경기 침체의 영향을 처리할 때 경제에서 가장 탄력적인 부문 중 하나입니다. 경제가 잘 되든 안 되든 고객이 제품을 구매하기 때문에 놀라운 일이 아닙니다.

필수 소비재 부문의 하위 범주 중 하나는 식품 산업, 특히 포장 식품으로, 이 기사에서 더 자세히 살펴보겠습니다. 식품 재고는 제품에 대한 수요가 엄청나게 빠른 속도로 증가하지 않기 때문에 대부분의 경우 고성장 주식이 아닙니다.

그러나 양질의 식품 주식은 꾸준한 성장, 적당한 가치 평가 및 견고한 배당 수익률로 인해 주주에게 여전히 만족스러운 수익을 창출할 수 있습니다.

상대적으로 높고 안전한 배당금과 가격 상승, 국제적 확장 또는 마진 증가를 통해 달성되는 약간의 성장을 통해 그들은 그럼에도 불구하고 앞으로 몇 년 동안 매력적인 총 수익을 제공할 잠재력이 있습니다.

 

 

 

 

 

Table of Contents

이 기사에서는 향후 5년 동안 가장 높은 기대 수익률을 보이고 배당 위험 점수가 C 이상인 Sure Analysis Research Database의 식품 부문 배당주 7개를 살펴보겠습니다.

당사의 상위 7개 식품 재고는 5년 예상 총 연간 수익에 따라 가장 낮은 것에서 가장 높은 순서로 아래에 순위가 매겨져 있습니다.

• Food Stock #7: Kellogg Company (K)
• Food Stock #6: Campbell Soup Company (CPB)
• Food Stock #5: General Mills (GIS)
• Food Stock #4: Tyson Foods (TSN)
• Food Stock #3: Unilever plc (UL)
• Food Stock #2: Mondelez International (MDLZ)
• Food Stock #1: Flowers Foods (FLO)

 

 

 

 

 

 

Food Stock #7: Kellogg Co. (K)

• 5-year expected annual returns: 5.9%

Kellogg는 1906년에 설립되었습니다. Kellogg는 항상 아침 식사에 중점을 두었지만 최근에는 회사를 확장하여 거대한 스낵 생산업체로 성장했습니다. 이 회사는 현재 전체 매출의 절반 이상을 비조식 부문에서 얻고 있습니다. 이 회사는 연간 약 140억 달러의 수익을 창출합니다.

Kellogg는 최근 몇 년 동안 최고의 스낵 브랜드에 집중해 왔습니다.

Source:   Investor Presentation

 

낮은 한 자릿수 주당 순이익 성장률(~3%)과 3.7% 배당 수익률의 조합을 통해 P/E 배수의 약간의 하락으로 부분적으로 상쇄되어 Kellogg는 거의 앞으로 연 6%.

 

 

 

 

 

 

 

Food Stock #6: Campbell Soup Company (CPB)

• 5-year expected annual returns: 7.0%

Campbell Soup Company는 브랜드 식품 및 음료 제품 제조업체입니다. 제품 포트폴리오에는 바로 서빙할 수 있는 농축 수프, 국물, 파스타 소스, 그레이비, 콩, 디너 소스, 쿠키 및 크래커, 샐러드 드레싱, 냉장 음료 등이 포함됩니다.

Kellogg와 마찬가지로 Campbell Soup은 스낵 카테고리의 광범위한 성장으로 인해 스낵 브랜드 포트폴리오를 구축하는 데 집중했습니다.

Source:   Investor Presentation

 

Campbell Soup의 주가는 15.1의 2021 P/E에 거래되며 이는 우리의 공정 가치 추정치인 16.5와 비교됩니다. 따라서 밸류에이션 확대는 주주 수익률에 소폭의 순풍이 될 것으로 예상합니다. 또한 배당 수익률은 3.5%이며 연간 EPS 성장률은 2.5%입니다. 결과적으로 연간 총 기대 수익률은 7%입니다.

 

 

 

 

 

 

Food Stock #5: General Mills (GIS)

• 5-year expected annual returns: 7.7%

General Mills는 100개 이상의 국가에서 100개 이상의 브랜드와 사업을 운영하는 포장 식품 대기업입니다. 다양한 브랜드에는 Cheerios와 같은 주요 시리얼 제품이 포함되지만 회사는 광범위한 포트폴리오를 구축했습니다. 다른 주목할만한 브랜드로는 Pillsbury, Haagen-Dazs, Betty Crocker, Green Giant, Annie's 및 Blue Buffalo 애완동물 사료 브랜드가 있습니다.

회사의 Blue Buffalo 인수는 턴어라운드 노력과 함께 지난 2년 동안 북미 지역에서 다시 성장으로 이어졌습니다.

Source:   Investor Presentation

 

우리는 GIS 주식의 연간 총 수익률을 3% EPS 성장, 3.4% 배당 수익률 및 상승하는 P/E 배수로 인한 소폭 상승으로 구성하여 7.7%로 추정합니다.

 

 

 

 

 

 

 

Food Stock #4: Tyson Foods (TSN)

• 5-year expected annual returns: 7.8%

1935년에 설립된 Tyson Foods는 닭고기, 쇠고기 및 돼지고기 제품의 세계 최대 가공업체이자 마케팅 업체 중 하나입니다. 오늘날 Tyson Foods는 100개 이상의 국가에서 주요 식료품 체인점, 식품 프랜차이즈 및 군대에 제품을 판매하고 있습니다. 잘 알려진 브랜드로는 Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ball Park 및 State Fair가 있습니다. 이 회사는 작년에 430억 달러의 매출을 올렸습니다.

Tyson은 지난 한 해 동안 강력한 재무 성과를 보였습니다.

Source:   Investor Presentation

 

TSY 주식은 P/E 10.5에 거래되며, 이는 당사의 공정 가치 P/E 12보다 낮습니다. 이는 P/E 확대가 주주 수익을 높일 수 있음을 의미합니다. 3%의 주당 순이익 성장과 2.4%의 배당 수익률과 함께 Tyson 주식은 8% 미만의 연간 수익을 예상했습니다.

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Food Stock #3: Unilever plc (UL)

• 5-year expected annual returns: 8.8%

Unilever는 거의 200개국에서 400개 브랜드를 생산 및 마케팅하는 세계 최대 소비재 회사 중 하나입니다. 이 회사는 개인용품 및 가정용품의 대규모 생산업체이지만 식품 브랜드에서 매출의 약 40%를 창출합니다.

잘 알려진 식품 브랜드에는 Ben & Jerry's, Hellmann's, Knorr, Lipton 등이 있습니다. Unilever의 식품 브랜드는 2021년 초에 견고한 성장을 이루었습니다.

Source:   Investor Presentation

Unilever의 연간 수익률은 5% EPS 성장, ~3.7% 배당 수익률 및 확대되는 P/E 배수로 인한 부분적 증가로 인해 연간 8.8%에 도달할 것으로 예상됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

Food Stock #2: Mondelez International (MDLZ)

• 5-year expected annual returns: 8.9%

Mondelez는 Philip Morris와 General Foods Corp의 합병 결과로 1989년에 설립되었습니다. 이 회사는 그 이후로 Kraft Foods라고 불리는 북미 식료품 사업을 포함하여 수많은 합병과 분사를 거쳤습니다. 그 단위는 이제 Kraft Heinz(KHC)의 일부가 되었고 나머지 사업은 오늘날 우리가 Mondelez로 알고 있는 것입니다.

글로벌 식품 가공업체의 연간 매출은 260억 달러 이상입니다.

Source:   Investor Presentation

 

우리는 Mondelez가 향후 5년 동안 EPS를 매년 8%씩 증가시킬 것으로 예상합니다. 주식은 현재 과대평가되어 있습니다. 즉, P/E 배수가 하락하면 연간 수익이 약간 감소할 것으로 예상됩니다. 2.3%의 배당 수익률로 총 기대 수익률은 연간 8.9%로 추정됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

Food Stock #1: Flowers Foods (FLO)

• 5-year expected annual returns: 9.1%

Flower Foods는 1919년에 첫 베이커리를 연 이후 18개 주에서 46개 베이커리를 운영하는 미국 최대의 포장 베이커리 식품 생산업체 중 하나가 되었습니다. 잘 알려진 브랜드로는 Wonder Bread, Home Pride, Nature's Own, Dave's Killer Bread, Tastykake 및 Canyon Bakehouse가 있습니다.

Source:   Investor Presentation

Flower Foods 주식은 PER 19.3에 거래되고 있으며, 이는 우리의 적정 가치 추정치 20보다 약간 낮습니다. P/E 배수 확대로 인한 소폭 상승은 3.6% 배당 수익률 및 5% 예상 EPS 성장률과 마찬가지로 수익을 증가시킬 것입니다. 총 수익은 향후 5년 동안 연간 9%를 약간 초과할 것으로 예상됩니다.

 

 

 

 

 

 

 

결론

식품 주식은 장기적으로 일관된 수익 성장, 경기 침체를 견딜 수 있는 능력 및 꾸준한 배당금으로 인해 소득 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 이 목록에 있는 7가지 식품 재고는 현재 우리의 최고 식품 재고인 꽃 식품이 주도하는 향후 5년 동안 긍정적인 총 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

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