미국 배당주 주식 추천 #11-2(Chimera Investment[CIM]) - 수익성 상세 분석

1편에 이어 2편 시작 합니다. 아래에서 1편을 먼저 보고 오세요.

2020/04/12 - [재테크/미국 배당주 소개] - 미국 배당주 주식 추천 #11-1(Chimera Investment[CIM]) - 전체 요약본

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Non-Agency RMBS: We invest in both investment grade and non-investment grade Non-Agency RMBS. We believe this portfolio will provide high risk-adjusted returns over the long-term.

 

이라고 홈페이지에 나와있습니다. 간략히 해석하면 투자등급과 비 기관 주택담보부채권에 투자한다는 내용입니다. 투자등급이란 아마도 BBB등급 까지인 것으로 보이고 비기관 주택담보부 채권에도 같이 투자하여 장기적으로 높은 수익율을 가져다 줄것으로 전망한다고 보고 있습니다.

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수익성 분석 요약

수익성 부분에서는 역시 사람들이 주택 모기지론 관련해서는 돈을 잘 갚고 있는지 수익 부분에서는 동종 업계 및 섹터평균보다 높은 점수를 받았습니다. 투자 포트폴리로 영향도 있을 것으로 예상됩니다. 

 

 

수익성 평가 지표

어닝 서프라이즈

지난 4분기 동안 ±2% 이상의 주식 변동이 있었으나 부정적인 뉴스가 3번으로 더 많았습니다. 

추정치 수정 및 추천 변경

최근 애널리스트들의 주가 추천 및 추정치 변경에 관하여는 4주 동안은 떨어질 것으로 예상되어 수정치가 내려갔고, 추천변경은 없어서 평가 점수가 없습니다.

 

 

목표 주가

목표 주가는 최대 23달러 ,최소 8.5달러로 잡고 있습니다. 평균은 17.1달러 까지 보고 있으며 지금 가격의 무려 122.4%에 해당하는 목표 주가입니다. 전고점 까지는 가기 힘들겠지만 1년 이내에 이정도 수익이면 배당과 함께 주가 성장도 노려볼만 합니다.

 

주당 순이익

현재 분기별로는 평균적으로 0.467달러에서 0.453달러로 살짝 줄어든 전망을 보이고 있습니다. 하방이 좀 더 크게 열려있는데 이는 코로나로 인한 하락전망이 좀 더 작용한 것으로 보입니다. 연간 예상 치는 평균적으로 2021년에 약 10%정도 더 늘어날 것으로 전망했지만 하락쪽에도 역시 더 크게 예상하고 있습니다.

 

 

EPS 평균 추정치

현재 평균을 2분기 전, 2년 후와 비교했을 때 30일 전과 90일 전으로 비교한 값입니다. 90전 예상치 보다 낮은 현재가를 보이고 있습니다.

 

실적 발표

실적 발표 때마다 예상치보다 얼마나 긍정적인지 부정적인지 비교한 자료 입니다. 예상치 내로 들어온 경우보다 위아래로 실적이 들쑥 날쑥한 모습입니다. 일정하지 못한 상황이 좋은 뉴스는 아닌 것으로 보입니다.

 

 

연간 수익성

연간 수익성 부문에서도 본문에 나와있듯이 예상치를 상회하는 것은 조금이나 하락일 가능성이 짙습니다. 다만 배당만 보고 들어간다고하시면 말리지는 않겠습니다. 실적이 나아질것으로 예상되지는 않고 오히려 2021년에는 -4%정도 떨어질 것으로 예상하고 있네요.

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2020/04/14 - [재테크/미국 배당주 소개] - 미국 배당주 주식 추천 #11-3(Chimera Investment[CIM]) - 재무건전성 분석

미국 배당주 주식 추천 #11-3(Chimera Investment[CIM]) - 재무건전성 분석