미국 배당주 주식 추천 #11-1(Chimera Investment[CIM]) - 전체 요약본

 

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개요

키메라 인베스트먼트 코퍼레이션은 2007년 6월 메릴랜드에 설립되었습니다. REIT로 운영되는 전문 금융회사입니다. 자회사를 통해 직간접적으로 주택 담보부 증권, 주택 담보 대출, 상업 담보 대출, 부동산 관련 증권 등에 투자합니다. 회사는 다른 담보 대출 리츠, 전문 금융 회사, 저축 및 대출 협회, 은행, 모기지 은행, 보험 회사, 뮤추얼 펀드, 기관 투자자, 투자 은행 회사, 금융기관, 헤지 펀드, 정부 기관(미국 연방 준비 제도 포함) 및 기타 기관과 경쟁하고 있습니다. 

투자전략으로는 주택저당 담보부채권(RMBS), 상업 담보 대출 증권(CMBS)에 투자하는데 비기관 및 기관 모기지 자산에 투자하고 있습니다. 그 이유는 자산 포트폴리오를 구성하는 데 있어서 좀 더 유연성을 가질 수 있기 때문이라고 합니다.

포트폴리오에 대한 설명은 차차 진행하도록 하겠습니다.

 

 

 

간단한 정보를 추가적으로 알려드립니다. 목표주가가 17.1달러로 140%더 성장이 가능할 것으로 보입니다.

 

현재가가 7.69달러입니다. 배당수익율이 26%나 되는 주식입니다.

평균 점수

역시 부동산 리츠 관련 주식은 최근 코로나 바이러스로 인해 굉장히 낮은 점수를 받았습니다. 원래 10달러 이하는 동전주로 분류하여 매수하지 말고, 관심조차 주지 않는 것이 보통인데 시국이 시국이니만큼 좀 더 알아보겠습니다. 애널리스트 분들은 관망에서 좀 더 매수 쪽으로 신호가 기울고 있네요.

가격 및 거래량 차트

큰 의미없지만 1년 전에 샀다면 현재 -59%, 5년 전에 샀다면 -51%의 손해를 보고 계실 겁니다만 지금 사게 되면 적어도 20%정도는 상승 여력이 있을 것으로 보입니다.

 

 

평가 지표 구성

수익성도 별로고, 펀더멘탈이 불안정한 상태입니다. 가격 변동폭이 커 낮은 점수를 받았습니다.

 

동종 업계 타기업과의 분석

시가 총액이 낮은 편이며, 장기 투자에서는 오히려 손해를 볼 것으로 예상됩니다. 

 

 

동종 업계 소개

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NLY Annaly Capital Management Inc

종가	6.07	PER(배)	-3.82	PSR(배)	4.10	배당수익률	17.30%	투자의견	O_Weight	섹터	부동산
액면가	0.0100	PBR(배)	0.63	PFCF(배)	-3.01	결산월	12월	목표주가	8.95	재무통화	USD

STWD Starwood Property Trust Inc 

종가	13.73	PER(배)	7.68	PSR(배)	3.06	배당수익률	13.98%	투자의견	Buy	섹터	부동산
액면가	0.0100	PBR(배)	0.82	PFCF(배)	-23.73	결산월	12월	목표주가	24.94	재무통화	USD

BXMT Blackstone Mortgage Trust Inc 

종가	22.23	PER(배)	9.45	PSR(배)	3.39	배당수익률	11.16%	투자의견	Hold	섹터	부동산
액면가	0.0100	PBR(배)	0.80	PFCF(배)	-177.10	결산월	12월	목표주가	33.14	재무통화	USD

NRZ New Residential Investment 

종가	5.75	PER(배)	4.27	PSR(배)	0.81	배당수익률	34.78%	투자의견	O_Weight	섹터	부동산
액면가	0.0100	PBR(배)	0.35	PFCF(배)	-0.98	결산월	12월	목표주가	11.28	재무통화	USD

CIM Chimera Investment Corp 

종가	7.69	PER(배)	4.25	PSR(배)	1.47	배당수익률	26.01%	투자의견	O_Weight	섹터	부동산
액면가	0.0100	PBR(배)	0.36	PFCF(배)	-3.80	결산월	12월	목표주가	17.10	재무통화	USD

 

 

BRMK Broadmark Realty Capital Inc

종가	7.85	PER(배)	-137.00	PSR(배)	34.49	배당수익률	1.53%	투자의견	-	섹터	부동산
액면가	0.0010	PBR(배)	0.87	PFCF(배)	52.69	결산월	12월	목표주가	-	재무통화	USD

ARI Apollo Commercial Real Estate

종가	9.27	PER(배)	6.62	PSR(배)	2.91	배당수익률	19.85%	투자의견	Hold	섹터	부동산
액면가	0.0100	PBR(배)	0.54	PFCF(배)	-80.09	결산월	12월	목표주가	15.31	재무통화	USD

KREF KKR Real Estate Finance Trust

종가	16.35	PER(배)	10.40	PSR(배)	3.39	배당수익률	10.52%	투자의견	O_Weight	섹터	부동산
액면가	0.0100	PBR(배)	0.84	PFCF(배)	-120.22	결산월	12월	목표주가	19.60	재무통화	USD

 

 

PMT PennyMac Mortgage Investment

종가	10.57	PER(배)	4.33	PSR(배)	0.92	배당수익률	17.79%	투자의견	O_Weight	섹터	부동산
액면가	0.0100	PBR(배)	0.49	PFCF(배)	-0.34	결산월	12월	목표주가	20.39	재무통화	USD

TWO Two Harbors Investment Corp

종가	4.91	PER(배)	5.99	PSR(배)	0.75	배당수익률	34.01%	투자의견	Buy	섹터	부동산
액면가	0.0100	PBR(배)	0.34	PFCF(배)	2.76	결산월	12월	목표주가	12.33	재무통화	USD

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다음편 링크 입니다.

 

2020/04/13 - [재테크/미국 배당주 소개] - 미국 배당주 주식 추천 #11-2(CHimera Investment[CIM]) - 수익성 상세 분석

미국 배당주 주식 추천 #11-2(Chimera Investment[CIM]) - 수익성 상세 분석